鹏华核心优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3576424.57 |
| 存出保证金 |
155306.23 |
| 交易性金融资产 |
279436234.98 |
| 股票投资 |
279434283.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1951.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3415996.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2108041.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339783200.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2810434.08 |
| 应付赎回款 |
21422845.02 |
| 应付管理人报酬 |
333714.15 |
| 应付托管费 |
55618.99 |
| 应付销售服务费 |
15136.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687079.04 |
| 负债合计 |
25324828.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180669227.53 |
| 所有者权益合计 |
314458372.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
339783200.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49306179.71 |
| 结算备付金 |
1198510.69 |
| 存出保证金 |
230547.04 |
| 交易性金融资产 |
338646448.65 |
| 股票投资 |
338644450.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
924205.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27542.4 |
| 应收申购款 |
12885.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390346319.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7590391.43 |
| 应付赎回款 |
5414.93 |
| 应付管理人报酬 |
461849.8 |
| 应付托管费 |
76974.98 |
| 应付销售服务费 |
138.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108568.92 |
| 负债合计 |
9243338.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186419869.75 |
| 所有者权益合计 |
381102981.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
390346319.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87088463.29 |
| 结算备付金 |
497747.37 |
| 存出保证金 |
194482.65 |
| 交易性金融资产 |
489166460.88 |
| 股票投资 |
489164571.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1888.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6507.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576953661.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20119404.41 |
| 应付赎回款 |
112087.68 |
| 应付管理人报酬 |
628954.78 |
| 应付托管费 |
104825.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729311.08 |
| 负债合计 |
21694583.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269959122.16 |
| 所有者权益合计 |
555259077.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
576953661.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21020031.54 |
| 结算备付金 |
432573.17 |
| 存出保证金 |
120726.76 |
| 交易性金融资产 |
255722169.94 |
| 股票投资 |
255664459.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57710.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4448547.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47235.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281791284.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4601184.56 |
| 应付赎回款 |
154907.5 |
| 应付管理人报酬 |
327561.33 |
| 应付托管费 |
54593.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502870.0 |
| 负债合计 |
5641117.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123718108.95 |
| 所有者权益合计 |
276150167.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
281791284.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20399684.32 |
| 结算备付金 |
127163.15 |
| 存出保证金 |
90616.36 |
| 交易性金融资产 |
253924137.41 |
| 股票投资 |
253858056.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66080.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1933504.5 |
| 应收利息 |
2585.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276477691.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393665.75 |
| 应付托管费 |
65610.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
920161.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116129632.45 |
| 所有者权益合计 |
275557530.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
276477691.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59725559.62 |
| 结算备付金 |
779499.6 |
| 存出保证金 |
49974.07 |
| 交易性金融资产 |
451884460.73 |
| 股票投资 |
451825673.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58787.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161738.4 |
| 应收利息 |
5678.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67956.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512674867.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2453415.47 |
| 应付赎回款 |
590572.05 |
| 应付管理人报酬 |
579288.69 |
| 应付托管费 |
96548.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80800.61 |
| 负债合计 |
4099058.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233639958.01 |
| 所有者权益合计 |
508575809.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
512674867.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29786851.45 |
| 结算备付金 |
359122.95 |
| 存出保证金 |
49648.14 |
| 交易性金融资产 |
237192362.33 |
| 股票投资 |
237128558.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63803.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
614785.7 |
| 应收利息 |
3438.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38158.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268044368.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.24 |
| 应付赎回款 |
1501297.59 |
| 应付管理人报酬 |
330038.8 |
| 应付托管费 |
55006.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163489.85 |
| 负债合计 |
2153406.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134025117.1 |
| 所有者权益合计 |
265890961.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
268044368.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5243379.08 |
| 结算备付金 |
70195.61 |
| 存出保证金 |
37424.87 |
| 交易性金融资产 |
78834047.38 |
| 股票投资 |
78834047.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
692555.33 |
| 应收利息 |
1222.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35389.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84914213.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415248.63 |
| 应付管理人报酬 |
102268.32 |
| 应付托管费 |
17044.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85400.33 |
| 负债合计 |
680112.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51789911.86 |
| 所有者权益合计 |
84234100.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
84914213.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11054179.82 |
| 结算备付金 |
173055.95 |
| 存出保证金 |
122304.82 |
| 交易性金融资产 |
129397270.63 |
| 股票投资 |
128880381.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516889.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2257.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369265.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141118333.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3246182.43 |
| 应付管理人报酬 |
186587.14 |
| 应付托管费 |
31097.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61695.36 |
| 负债合计 |
3706770.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107351357.99 |
| 所有者权益合计 |
137411563.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
141118333.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196174943.45 |
| 结算备付金 |
7020338.37 |
| 存出保证金 |
28476.9 |
| 交易性金融资产 |
105692783.44 |
| 股票投资 |
105692783.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
168400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73540.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17209.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477407292.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42688376.99 |
| 应付赎回款 |
3451563.35 |
| 应付管理人报酬 |
537832.54 |
| 应付托管费 |
89638.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30416.07 |
| 负债合计 |
46918435.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423621417.78 |
| 所有者权益合计 |
430488856.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
477407292.1 |
