| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52682752.9 |
| 1.利息收入 | 164398.89 |
| 存款利息收入 | 164398.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64816733.36 |
| 股票投资收益 | -69813197.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134545.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4861918.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10999241.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970339.87 |
| 减：二、费用 | 7818162.76 |
| 1.管理人报酬 | 6444419.73 |
| 2.托管费 | 1074069.98 |
| 3.销售服务费 | 90906.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208765.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60500915.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60500915.66 |
| 一、收入： | -21198267.59 |
| 1.利息收入 | 96844.83 |
| 存款利息收入 | 96844.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41756068.89 |
| 股票投资收益 | -44403880.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134531.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2513279.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19576999.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883957.45 |
| 减：二、费用 | 5130723.32 |
| 1.管理人报酬 | 4285192.04 |
| 2.托管费 | 714198.7 |
| 3.销售服务费 | 40672.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90659.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26328990.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26328990.91 |
| 一、收入： | -61119422.01 |
| 1.利息收入 | 132772.67 |
| 存款利息收入 | 132772.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10460025.1 |
| 股票投资收益 | -12536256.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6338.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2069893.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50943222.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151053.29 |
| 减：二、费用 | 6144548.98 |
| 1.管理人报酬 | 5118639.82 |
| 2.托管费 | 853106.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172802.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67263970.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67263970.99 |
| 一、收入： | -12907238.43 |
| 1.利息收入 | 56347.56 |
| 存款利息收入 | 56347.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-922182.06 |
| 股票投资收益 | -2132419.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1210550.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12051051.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9647.77 |
| 减：二、费用 | 2234608.33 |
| 1.管理人报酬 | 1841809.42 |
| 2.托管费 | 306968.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85830.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15141846.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15141846.76 |
| 一、收入： | 62650930.91 |
| 1.利息收入 | 166797.6 |
| 存款利息收入 | 165669.8 |
| 债券利息收入 | 1127.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51580765.68 |
| 股票投资收益 | 43858625.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2144888.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5577251.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10233256.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670110.67 |
| 减：二、费用 | 8771314.73 |
| 1.管理人报酬 | 5718423.1 |
| 2.托管费 | 953070.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1919428.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180388.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53879616.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53879616.18 |
| 一、收入： | 30685388.94 |
| 1.利息收入 | 68075.84 |
| 存款利息收入 | 68053.67 |
| 债券利息收入 | 22.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32112103.81 |
| 股票投资收益 | 30123648.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988455.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1649140.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154349.59 |
| 减：二、费用 | 3592745.04 |
| 1.管理人报酬 | 2432456.88 |
| 2.托管费 | 405409.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670257.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84621.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27092643.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27092643.9 |
| 一、收入： | 50757467.21 |
| 1.利息收入 | 72121.72 |
| 存款利息收入 | 71936.9 |
| 债券利息收入 | 184.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42580888.97 |
| 股票投资收益 | 41178317.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457545.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945026.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7871921.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232535.01 |
| 减：二、费用 | 3329302.3 |
| 1.管理人报酬 | 2111121.22 |
| 2.托管费 | 351853.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699545.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166780.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47428164.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47428164.91 |
| 一、收入： | 22035532.03 |
| 1.利息收入 | 30003.73 |
| 存款利息收入 | 29925.65 |
| 债券利息收入 | 78.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23738291.36 |
| 股票投资收益 | 23329600.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197531.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211159.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1873247.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140484.68 |
| 减：二、费用 | 1263163.35 |
| 1.管理人报酬 | 743290.74 |
| 2.托管费 | 123881.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308182.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87807.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20772368.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20772368.68 |
| 一、收入： | 64492985.47 |
| 1.利息收入 | 2101544.28 |
| 存款利息收入 | 1130917.2 |
| 债券利息收入 | 150.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37942318.66 |
| 股票投资收益 | 35583942.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2358375.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23283430.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165691.63 |
| 减：二、费用 | 5658819.09 |
| 1.管理人报酬 | 3773464.2 |
| 2.托管费 | 628910.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189363.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67079.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58834166.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58834166.38 |
| 一、收入： | 9381528.87 |
| 1.利息收入 | 1431757.0 |
| 存款利息收入 | 895942.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887103.75 |
| 股票投资收益 | 239414.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647689.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6680579.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382088.88 |
| 减：二、费用 | 2202593.41 |
| 1.管理人报酬 | 1731983.15 |
| 2.托管费 | 288663.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149291.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32654.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7178935.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7178935.46 |
