名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -129466260.75 |
1.利息收入 | 148900.28 |
存款利息收入 | 148900.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16832009.01 |
股票投资收益 | -407350.35 |
基金投资收益 | -16668506.87 |
债券投资收益 | 243745.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112913904.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130752.35 |
减:二、费用 | 413470.97 |
1.管理人报酬 | 74382.83 |
2.托管费 | 24794.23 |
3.销售服务费 | 235059.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79234.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129879731.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129879731.72 |
一、收入: | -89828128.58 |
1.利息收入 | 327310.82 |
存款利息收入 | 327310.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10653576.84 |
股票投资收益 | -233835.84 |
基金投资收益 | 10828159.75 |
债券投资收益 | 59252.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100894307.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85291.49 |
减:二、费用 | 771153.21 |
1.管理人报酬 | 140313.16 |
2.托管费 | 46771.0 |
3.销售服务费 | 390789.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154958.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90599281.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90599281.79 |
一、收入: | 60398804.53 |
1.利息收入 | 162765.24 |
存款利息收入 | 162765.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9003186.22 |
股票投资收益 | -15001.42 |
基金投资收益 | 9018187.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51176246.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56606.89 |
减:二、费用 | 388144.59 |
1.管理人报酬 | 68620.07 |
2.托管费 | 22873.36 |
3.销售服务费 | 188048.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77756.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60010659.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60010659.94 |
一、收入: | -201767945.01 |
1.利息收入 | 303113.03 |
存款利息收入 | 303113.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25834068.27 |
股票投资收益 | 3358315.96 |
基金投资收益 | 22307866.2 |
债券投资收益 | 167557.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228078457.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173331.23 |
减:二、费用 | 791564.79 |
1.管理人报酬 | 125703.35 |
2.托管费 | 41901.12 |
3.销售服务费 | 429874.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155778.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202559509.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202559509.8 |
一、收入: | -79732177.83 |
1.利息收入 | 144644.85 |
存款利息收入 | 144644.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18158975.74 |
股票投资收益 | 3664118.3 |
基金投资收益 | 14326971.33 |
债券投资收益 | 167557.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98134954.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99156.13 |
减:二、费用 | 397081.41 |
1.管理人报酬 | 59610.44 |
2.托管费 | 19870.1 |
3.销售服务费 | 222892.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72606.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80129259.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80129259.24 |
一、收入: | 166921707.66 |
1.利息收入 | 182142.58 |
存款利息收入 | 181918.67 |
债券利息收入 | 223.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50388668.41 |
股票投资收益 | -175989.21 |
基金投资收益 | 50390251.91 |
债券投资收益 | 147357.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27048.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116049591.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301304.98 |
减:二、费用 | 904509.24 |
1.管理人报酬 | 76862.59 |
2.托管费 | 25620.84 |
3.销售服务费 | 267418.6 |
4.交易费用 | 281118.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145823.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166017198.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166017198.42 |
一、收入: | 74571655.65 |
1.利息收入 | 76082.59 |
存款利息收入 | 75871.2 |
债券利息收入 | 211.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33780395.81 |
股票投资收益 | -381555.85 |
基金投资收益 | 34086207.53 |
债券投资收益 | 62335.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13408.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40612103.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103073.41 |
减:二、费用 | 450886.37 |
1.管理人报酬 | 32121.09 |
2.托管费 | 10707.02 |
3.销售服务费 | 114515.9 |
4.交易费用 | 155578.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72984.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74120769.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74120769.28 |
一、收入: | 167147220.9 |
1.利息收入 | 179952.33 |
存款利息收入 | 179788.02 |
债券利息收入 | 164.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54030251.95 |
股票投资收益 | 1157981.17 |
基金投资收益 | 52641168.83 |
债券投资收益 | 224808.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6293.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112560810.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376206.1 |
减:二、费用 | 939110.51 |
1.管理人报酬 | 58274.54 |
2.托管费 | 19424.92 |
3.销售服务费 | 254514.91 |
4.交易费用 | 354224.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148802.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166208110.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166208110.39 |
一、收入: | 91315161.81 |
1.利息收入 | 108208.58 |
存款利息收入 | 108069.09 |
债券利息收入 | 139.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34256564.35 |
股票投资收益 | 974820.83 |
基金投资收益 | 33056025.18 |
债券投资收益 | 224585.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1132.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56779091.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171297.72 |
减:二、费用 | 563737.17 |
1.管理人报酬 | 28213.02 |
2.托管费 | 9404.41 |
3.销售服务费 | 128752.33 |
4.交易费用 | 247461.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85563.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90751424.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90751424.64 |
一、收入: | 34127625.03 |
1.利息收入 | 2752101.26 |
存款利息收入 | 2085724.59 |
债券利息收入 | 720.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1882739.53 |
股票投资收益 | -5941072.42 |
基金投资收益 | 5759448.7 |
债券投资收益 | 412917.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -512466.02 |
股利收益 | 2163911.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29320078.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172705.8 |
减:二、费用 | 2469327.43 |
1.管理人报酬 | 961318.63 |
2.托管费 | 167540.03 |
3.销售服务费 | 472678.23 |
4.交易费用 | 803699.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52620.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31658297.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31658297.6 |
一、收入: | -30730637.96 |
1.利息收入 | 2518240.05 |
存款利息收入 | 1852575.71 |
债券利息收入 | 8.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4011057.48 |
股票投资收益 | -6092626.49 |
基金投资收益 | 1922.68 |
债券投资收益 | 561.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2079084.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29348869.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111048.59 |
减:二、费用 | 1734504.3 |
1.管理人报酬 | 882185.16 |
2.托管费 | 141162.22 |
3.销售服务费 | 221880.02 |
4.交易费用 | 462156.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27113.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32465142.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32465142.26 |