| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8982.81 | -23.38 | 0.26% | 5.93 | -0.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6039.88 | -1.50 | -0.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -20176.79 | 335.83 | -1.66% | 16.76 | -0.08% | 0.03 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -7973.22 | 366.41 | -4.60% | 16.76 | -0.21% | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 16692.17 | -17.60 | -0.11% | 14.74 | 0.09% | 2.70 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 7457.17 | -38.16 | -0.51% | 6.23 | 0.08% | 1.34 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 16714.72 | 115.80 | 0.69% | 22.48 | 0.13% | 0.63 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 9131.52 | 97.48 | 1.07% | 22.46 | 0.25% | 0.11 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3412.76 | -594.11 | -17.41% | 41.29 | 1.21% | 216.39 | 6.34% |
| 2019-06-30 | -3073.06 | -609.26 | 19.83% | 0.06 | 0.00% | 207.91 | -6.77% |
