名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -198303.33 |
1.利息收入 | 256411.23 |
存款利息收入 | 22934.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2102323.72 |
股票投资收益 | -1650942.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -699307.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247926.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1645501.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2107.65 |
减:二、费用 | 429454.25 |
1.管理人报酬 | 244943.47 |
2.托管费 | 40823.92 |
3.销售服务费 | 18627.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124650.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-627757.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-627757.58 |
一、收入: | 1295805.71 |
1.利息收入 | 97117.1 |
存款利息收入 | 13894.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312666.26 |
股票投资收益 | 310532.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -814821.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 191622.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1509515.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1839.8 |
减:二、费用 | 251034.58 |
1.管理人报酬 | 137649.16 |
2.托管费 | 22941.49 |
3.销售服务费 | 9924.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80110.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1044771.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1044771.13 |
一、收入: | -3910381.99 |
1.利息收入 | 33096.78 |
存款利息收入 | 31677.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-907348.53 |
股票投资收益 | -2777277.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1495528.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374400.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3050854.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14724.4 |
减:二、费用 | 708159.35 |
1.管理人报酬 | 433730.95 |
2.托管费 | 72288.52 |
3.销售服务费 | 41800.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158573.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4618541.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4618541.34 |
一、收入: | -1428923.13 |
1.利息收入 | 18931.06 |
存款利息收入 | 17728.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67263.15 |
股票投资收益 | -1158383.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 925180.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165940.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1394320.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13729.58 |
减:二、费用 | 464974.34 |
1.管理人报酬 | 279188.21 |
2.托管费 | 46531.39 |
3.销售服务费 | 30677.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107162.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1893897.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1893897.47 |
一、收入: | 15953929.53 |
1.利息收入 | 12279180.69 |
存款利息收入 | 79961.17 |
债券利息收入 | 11853085.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19082064.96 |
股票投资收益 | 19288227.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2577706.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2371543.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15569878.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162562.38 |
减:二、费用 | 6129949.81 |
1.管理人报酬 | 2642137.58 |
2.托管费 | 440356.18 |
3.销售服务费 | 523555.1 |
4.交易费用 | 1998030.53 |
5.利息支出 | 253184.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 253184.65 |
6.其他费用 | 234591.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9823979.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9823979.72 |
一、收入: | 6782017.58 |
1.利息收入 | 8297680.6 |
存款利息收入 | 56139.77 |
债券利息收入 | 7896015.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20800179.74 |
股票投资收益 | 22341534.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3145332.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1603977.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22391177.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75335.03 |
减:二、费用 | 3943226.48 |
1.管理人报酬 | 1733676.76 |
2.托管费 | 288946.11 |
3.销售服务费 | 305705.96 |
4.交易费用 | 1210305.8 |
5.利息支出 | 253184.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 253184.65 |
6.其他费用 | 126250.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2838791.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2838791.1 |
一、收入: | 34236680.03 |
1.利息收入 | 8232950.0 |
存款利息收入 | 152235.26 |
债券利息收入 | 8047957.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9261892.47 |
股票投资收益 | 10713655.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1767562.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315799.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16715519.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26318.08 |
减:二、费用 | 4050289.11 |
1.管理人报酬 | 1645739.21 |
2.托管费 | 274289.91 |
3.销售服务费 | 247598.9 |
4.交易费用 | 1280444.09 |
5.利息支出 | 348025.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 348025.34 |
6.其他费用 | 227505.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30186390.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30186390.92 |
一、收入: | 5044535.53 |
1.利息收入 | 573040.95 |
存款利息收入 | 75368.73 |
债券利息收入 | 489846.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2817809.75 |
股票投资收益 | -339956.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3021067.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136699.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1644584.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9100.53 |
减:二、费用 | 633634.57 |
1.管理人报酬 | 236896.28 |
2.托管费 | 39482.75 |
3.销售服务费 | 38391.01 |
4.交易费用 | 157641.08 |
5.利息支出 | 50740.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50740.6 |
6.其他费用 | 109421.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4410900.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4410900.96 |
一、收入: | 8308504.67 |
1.利息收入 | 6403431.36 |
存款利息收入 | 28529.68 |
债券利息收入 | 6131522.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201065.42 |
股票投资收益 | -684552.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 884341.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1276.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1650648.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53359.12 |
减:二、费用 | 2646434.97 |
1.管理人报酬 | 1001342.09 |
2.托管费 | 173468.09 |
3.销售服务费 | 160772.84 |
4.交易费用 | 58030.4 |
5.利息支出 | 961869.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 961869.31 |
6.其他费用 | 285497.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5662069.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5662069.7 |
一、收入: | 4283229.5 |
1.利息收入 | 2728247.6 |
存款利息收入 | 23021.65 |
债券利息收入 | 2476941.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48926.88 |
股票投资收益 | -684552.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 634349.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1276.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1555732.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48176.1 |
减:二、费用 | 997034.62 |
1.管理人报酬 | 482093.48 |
2.托管费 | 86926.71 |
3.销售服务费 | 75306.26 |
4.交易费用 | 44090.95 |
5.利息支出 | 231396.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231396.46 |
6.其他费用 | 75631.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3286194.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3286194.88 |