平安鑫安混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
330788.33 |
| 存出保证金 |
5878.99 |
| 交易性金融资产 |
9311929.02 |
| 股票投资 |
4587334.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4724594.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5942841.06 |
| 应收证券清算款 |
2111.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1518.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15749012.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13951.2 |
| 应付托管费 |
2325.22 |
| 应付销售服务费 |
1252.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117105.6 |
| 负债合计 |
134634.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13415804.19 |
| 所有者权益合计 |
15614377.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
15749012.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1715989.54 |
| 结算备付金 |
508020.16 |
| 存出保证金 |
8874.03 |
| 交易性金融资产 |
21681061.14 |
| 股票投资 |
11575403.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10105657.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15344267.24 |
| 应收证券清算款 |
393408.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1149.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39652770.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
457124.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19306.49 |
| 应付托管费 |
3217.79 |
| 应付销售服务费 |
1605.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109597.44 |
| 负债合计 |
590852.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31870382.32 |
| 所有者权益合计 |
39061918.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
39652770.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5950852.01 |
| 结算备付金 |
126408.75 |
| 存出保证金 |
7695.21 |
| 交易性金融资产 |
38367910.3 |
| 股票投资 |
13464431.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24903478.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5039708.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4544.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49497119.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25377.04 |
| 应付托管费 |
4229.52 |
| 应付销售服务费 |
1768.06 |
| 应付税费 |
552.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188515.66 |
| 负债合计 |
220442.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40918965.7 |
| 所有者权益合计 |
49276676.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
49497119.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787484.22 |
| 结算备付金 |
69271.28 |
| 存出保证金 |
40386.06 |
| 交易性金融资产 |
42663494.01 |
| 股票投资 |
17543788.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25119705.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10901160.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1821.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54463618.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22.59 |
| 应付管理人报酬 |
31286.46 |
| 应付托管费 |
5214.43 |
| 应付销售服务费 |
2767.72 |
| 应付税费 |
534.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140828.0 |
| 负债合计 |
180653.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42804841.27 |
| 所有者权益合计 |
54282964.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
54463618.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10117348.76 |
| 结算备付金 |
175950.88 |
| 存出保证金 |
33076.09 |
| 交易性金融资产 |
116335909.38 |
| 股票投资 |
41535909.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745215.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3388.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135410889.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6488507.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79253.31 |
| 应付托管费 |
13208.86 |
| 应付销售服务费 |
14727.28 |
| 应付税费 |
8476.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
6925582.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101403427.07 |
| 所有者权益合计 |
128485306.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
135410889.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15800716.12 |
| 结算备付金 |
271184.49 |
| 存出保证金 |
61284.33 |
| 交易性金融资产 |
557798687.61 |
| 股票投资 |
124328187.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433470500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236780.19 |
| 应收利息 |
8747349.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1479.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582917482.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1713787.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294776.26 |
| 应付托管费 |
49129.4 |
| 应付销售服务费 |
57699.81 |
| 应付税费 |
40999.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
2570419.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471339356.09 |
| 所有者权益合计 |
580347063.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
582917482.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44374701.42 |
| 结算备付金 |
2153526.28 |
| 存出保证金 |
81046.15 |
| 交易性金融资产 |
547238386.14 |
| 股票投资 |
128698186.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418540200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167270.44 |
| 应收利息 |
6611908.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23414.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600650252.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304562.58 |
| 应付托管费 |
50760.43 |
| 应付销售服务费 |
44596.95 |
| 应付税费 |
52322.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183000.0 |
| 负债合计 |
1076424.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490644763.51 |
| 所有者权益合计 |
599573828.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
600650252.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33313904.69 |
| 结算备付金 |
19997.35 |
| 存出保证金 |
17529.54 |
| 交易性金融资产 |
21197522.88 |
| 股票投资 |
15970385.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5227137.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71872.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58813.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54679640.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26731.44 |
| 应付托管费 |
4455.23 |
| 应付销售服务费 |
4281.81 |
| 应付税费 |
536.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95524.62 |
| 负债合计 |
145091.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47604146.53 |
| 所有者权益合计 |
54534548.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
54679640.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
908557.84 |
| 结算备付金 |
1886.7 |
| 存出保证金 |
2517.51 |
| 交易性金融资产 |
138428600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138428600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2057736.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43796.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141443094.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33707629.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58161.48 |
| 应付托管费 |
9693.57 |
| 应付销售服务费 |
9552.95 |
| 应付税费 |
3381.31 |
| 应付利息 |
6163.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183000.0 |
| 负债合计 |
33996592.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100479188.75 |
| 所有者权益合计 |
107446502.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
141443094.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409846.09 |
| 结算备付金 |
252221.34 |
| 存出保证金 |
9151.0 |
| 交易性金融资产 |
280967081.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280967081.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2673823.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124402.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25555.44 |
| 资产总计 |
284462081.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33439863.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129324.18 |
| 应付托管费 |
21554.02 |
| 应付销售服务费 |
21273.59 |
| 应付税费 |
2337.42 |
| 应付利息 |
8382.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39389.83 |
| 负债合计 |
33681688.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237956774.79 |
| 所有者权益合计 |
250780392.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
284462081.81 |
