平安鑫安混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-877182.52元 |
| 本期利润 |
-314525.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209460.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
12134220.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199791.95元 |
| 本期利润 |
292860.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2159446.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
14954852.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-667955.31元 |
| 本期利润 |
-2019100.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2409595.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19元 |
| 期末基金资产净值 |
15093522.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325110.88元 |
| 本期利润 |
-1127706.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3156138.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
18234883.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20156081.49元 |
| 本期利润 |
6512437.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11366302.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
64872455.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20435424.13元 |
| 本期利润 |
1998179.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66787417.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2159元 |
| 期末基金资产净值 |
379791614.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11861684.4元 |
| 本期利润 |
26557653.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65504237.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
520959485.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2538731.6元 |
| 本期利润 |
3880809.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4042712.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
46880693.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4450693.59元 |
| 本期利润 |
4597323.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6223250.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
98973349.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2328710.78元 |
| 本期利润 |
2387735.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11964820.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
236998145.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
