平安季开鑫定开债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7269233.94元 |
| 本期利润 |
10613776.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59142329.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
542393008.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3093247.37元 |
| 本期利润 |
5816462.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39917642.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
391667806.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4928173.05元 |
| 本期利润 |
6054867.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9675324.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
101461245.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3739027.18元 |
| 本期利润 |
3953911.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13923019.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
153396142.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14037286.87元 |
| 本期利润 |
16072530.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11517596.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
165837259.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7632817.01元 |
| 本期利润 |
7807564.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8227292.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
217630177.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8795812.54元 |
| 本期利润 |
-14782384.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6366261.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
493478246.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45161883.51元 |
| 本期利润 |
14528329.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148257287.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
4753270715.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10091350.12元 |
| 本期利润 |
9940228.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10093566.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
602456716.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
