名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 96.68% | 0.03% | 1835.39 |
2023-12-31 | -- | 83.27% | 0.02% | 2269.99 |
2023-09-30 | -- | 99.88% | 0.17% | 2474.02 |
2023-06-30 | -- | 74.18% | 0.02% | 2297.92 |
2023-03-31 | -- | 123.06% | 0.04% | 1466.58 |
2022-12-31 | -- | 68.51% | 0.05% | 228.56 |
2022-09-30 | -- | 101.2% | 0.01% | 247.47 |
2022-06-30 | -- | 112.6% | 0.03% | 0.03 |
2022-03-31 | -- | 99.77% | 0.27% | 0.04 |
2021-12-31 | -- | 124.26% | 0.0% | 0.06 |
2021-09-30 | -- | 118.47% | 0.0% | 0.06 |
2021-06-30 | -- | 110.63% | 0.0% | 0.06 |
2021-03-31 | -- | 88.7% | 0.09% | 0.06 |
2020-12-31 | -- | 99.21% | 0.11% | 104.24 |
2020-09-30 | -- | 95.87% | 2.08% | 104.21 |
2020-06-30 | -- | 95.8% | 7.31% | 104.49 |
2020-03-31 | -- | 95.8% | 8.48% | 104.86 |
2019-12-31 | -- | -- | 116.21% | 104.35 |