大成沪深300指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
205379.8 |
| 存出保证金 |
244185.7 |
| 交易性金融资产 |
1150709941.68 |
| 股票投资 |
1099536513.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51173428.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
540250.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
858972.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33491.9 |
| 资产总计 |
1170819379.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296963.05 |
| 应付管理人报酬 |
733499.62 |
| 应付托管费 |
146699.9 |
| 应付销售服务费 |
10123.05 |
| 应付税费 |
4891.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335598.6 |
| 负债合计 |
1527775.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1336505917.87 |
| 所有者权益合计 |
1169291604.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170819379.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20653570.71 |
| 结算备付金 |
108916.68 |
| 存出保证金 |
57832.06 |
| 交易性金融资产 |
1196156861.55 |
| 股票投资 |
1145805108.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50351752.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274346.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217251527.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
356439.37 |
| 应付管理人报酬 |
724863.7 |
| 应付托管费 |
144972.74 |
| 应付销售服务费 |
1700.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239871.23 |
| 负债合计 |
1467847.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260969460.35 |
| 所有者权益合计 |
1215783680.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217251527.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75477619.9 |
| 结算备付金 |
12202.98 |
| 存出保证金 |
42838.74 |
| 交易性金融资产 |
1230691352.83 |
| 股票投资 |
1179351202.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51340150.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473991.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306698005.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30846786.77 |
| 应付赎回款 |
135621.98 |
| 应付管理人报酬 |
778620.36 |
| 应付托管费 |
155724.08 |
| 应付销售服务费 |
4670.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426926.02 |
| 负债合计 |
32348349.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1325464095.29 |
| 所有者权益合计 |
1274349656.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306698005.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25408196.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165981.99 |
| 交易性金融资产 |
1276483666.65 |
| 股票投资 |
1225649762.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50833904.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1528993.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287937.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303874776.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1398490.41 |
| 应付赎回款 |
450028.35 |
| 应付管理人报酬 |
768948.96 |
| 应付托管费 |
153789.81 |
| 应付销售服务费 |
1466.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436795.7 |
| 负债合计 |
3209519.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198148180.19 |
| 所有者权益合计 |
1300665256.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303874776.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122097565.4 |
| 结算备付金 |
179735.31 |
| 存出保证金 |
111630.49 |
| 交易性金融资产 |
1451827049.69 |
| 股票投资 |
1399781649.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52045400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1102645.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40357237.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615675864.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66606973.45 |
| 应付赎回款 |
877376.57 |
| 应付管理人报酬 |
886144.92 |
| 应付托管费 |
177229.0 |
| 应付销售服务费 |
1291.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255696.09 |
| 负债合计 |
69145116.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314564650.68 |
| 所有者权益合计 |
1546530747.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615675864.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63858585.92 |
| 结算备付金 |
718109.21 |
| 存出保证金 |
178071.23 |
| 交易性金融资产 |
1546580669.92 |
| 股票投资 |
1496520669.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50060000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938976.08 |
| 应收利息 |
416658.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
815016.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627506088.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30920331.0 |
| 应付赎回款 |
1148169.46 |
| 应付管理人报酬 |
981705.98 |
| 应付托管费 |
196341.2 |
| 应付销售服务费 |
298.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133286.7 |
| 负债合计 |
34212294.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313261449.4 |
| 所有者权益合计 |
1593293793.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627506088.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129405463.54 |
| 结算备付金 |
818678.59 |
| 存出保证金 |
196685.14 |
| 交易性金融资产 |
1726079936.76 |
| 股票投资 |
1726079936.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1919386.89 |
| 应收利息 |
26216.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1044094.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859490461.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7310930.49 |
| 应付管理人报酬 |
1156639.89 |
| 应付托管费 |
231327.96 |
| 应付销售服务费 |
151.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257653.01 |
| 负债合计 |
9729709.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350512298.77 |
| 所有者权益合计 |
1849760752.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859490461.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150760248.16 |
| 结算备付金 |
945826.67 |
| 存出保证金 |
167544.4 |
| 交易性金融资产 |
1621757777.86 |
| 股票投资 |
1621757777.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12583760.62 |
| 应收利息 |
28895.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1847320.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1788091373.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4388359.45 |
| 应付管理人报酬 |
1081030.78 |
| 应付托管费 |
216206.18 |
| 应付销售服务费 |
10.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132576.36 |
| 负债合计 |
6507058.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635713081.09 |
| 所有者权益合计 |
1781584315.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1788091373.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28756908.71 |
| 结算备付金 |
788709.41 |
| 存出保证金 |
131592.88 |
| 交易性金融资产 |
2023496924.5 |
| 股票投资 |
1943472924.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2447528.54 |
| 应收利息 |
2000341.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604145.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2058226150.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3429301.12 |
| 应付管理人报酬 |
1278450.92 |
| 应付托管费 |
255690.2 |
| 应付销售服务费 |
11.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137054.37 |
| 负债合计 |
5888743.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845313428.9 |
| 所有者权益合计 |
2052337407.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058226150.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33395202.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126643.96 |
| 交易性金融资产 |
1975749017.52 |
| 股票投资 |
1895781017.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
974688.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388231.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2010633783.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1648318.17 |
| 应付管理人报酬 |
1199040.08 |
| 应付托管费 |
239808.02 |
| 应付销售服务费 |
4.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123818.29 |
| 负债合计 |
3640760.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944038848.76 |
| 所有者权益合计 |
2006993022.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2010633783.58 |
