名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.50% | -1.04% | 0.07% | 5.05% | 0.55% | -8.75% | -3.22% | -25.07% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
820|2641 | 1376|2823 | 1158|2787 | 1082|2688 | 913|2504 | 809|2264 | 857|1836 | 666|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8928 | 1.1321 | 0.22% | |
2024-04-24 | 0.8908 | 1.1301 | 0.41% | |
2024-04-23 | 0.8872 | 1.1265 | -0.65% | |
2024-04-22 | 0.893 | 1.1323 | -0.28% | |
2024-04-19 | 0.8955 | 1.1348 | -0.74% |
截至2024-03-31 大成沪深300指数C期末总份额为1.05亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6634.16 | 5.64% |
300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3099.99 | 2.64% |
688717 | 艾罗能源 | 1.00 | 76.20 | 0.06% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.02% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
601318 | 中国平安 | 66.00 | 2714.91 | 2.31% |
600036 | 招商银行 | 76.00 | 2464.40 | 2.10% |
000333 | 美的集团 | 30.00 | 1952.34 | 1.66% |