永赢高端制造C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6653389.34元 |
| 本期利润 |
-6547814.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3837365.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
15763362.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268110.39元 |
| 本期利润 |
4528766.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2773343.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
44572194.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11720444.93元 |
| 本期利润 |
-14116353.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1589203.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
41826993.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5161961.8元 |
| 本期利润 |
-2197905.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8868567.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.246元 |
| 期末基金资产净值 |
44919363.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2072675.25元 |
| 本期利润 |
-3042627.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8220356.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4128元 |
| 期末基金资产净值 |
28133920.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4318723.19元 |
| 本期利润 |
-853076.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11113361.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.543元 |
| 期末基金资产净值 |
31578668.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15316982.01元 |
| 本期利润 |
5346523.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20873060.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5864元 |
| 期末基金资产净值 |
56465502.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2803995.5元 |
| 本期利润 |
-1255967.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2162615.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
22177315.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
