| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14942684.22元 |
| 本期利润 | 13016440.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 596065.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 10036447.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8485035.06元 |
| 本期利润 | 10804283.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45635856.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
| 期末基金资产净值 | 1021840221.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7813953.15元 |
| 本期利润 | 7468383.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84634315.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 1861310771.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5875807.72元 |
| 本期利润 | 3604683.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3517397.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 107455756.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10125353.75元 |
| 本期利润 | 16266628.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4572049.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 406976206.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4049271.4元 |
| 本期利润 | 8665276.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4029497.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 494603574.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32956274.05元 |
| 本期利润 | 27014933.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13459283.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 412164529.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25330394.33元 |
| 本期利润 | 23117303.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11468414.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 609295462.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1993465.14元 |
| 本期利润 | 4078245.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8023530.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 1013735664.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
