| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 524.37 | 205.69 | 39.23% | 68.56 | 13.08% | -- | -- | 0.19 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 401.07 | 160.63 | 40.05% | 53.54 | 13.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 151.47 | 58.74 | 38.78% | 19.58 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 99.57 | 36.96 | 37.13% | 12.32 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 283.00 | 159.37 | 56.32% | 53.12 | 18.77% | 2.16 | 0.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 145.20 | 90.01 | 61.99% | 30.00 | 20.66% | 1.28 | 0.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 479.47 | 237.64 | 49.56% | 79.21 | 16.52% | 2.79 | 0.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 349.95 | 155.10 | 44.32% | 51.70 | 14.77% | 1.66 | 0.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 49.69 | 21.63 | 43.53% | 7.21 | 14.51% | 0.93 | 1.87% | -- | -- |
