名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
华泰紫金中证医药50… | 0.8654 | 0.87% |
华泰紫金中证医药50… | 0.8636 | 0.86% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.9091 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5343 | 1.97% |
华泰紫金货币增利A | 0.5171 | 1.92% |
华泰紫金货币增利B | 0.5171 | 1.92% |
华泰紫金货币增利C | 0.5171 | 1.92% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 45689542.61 |
存出保证金 | 8221.53 |
交易性金融资产 | 1036634387.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1036634387.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002661.38 |
应收证券清算款 | 5000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2047405.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1099588578.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 248128320.04 |
应付证券清算款 | 5035805.45 |
应付赎回款 | 311038.43 |
应付管理人报酬 | 97888.08 |
应付托管费 | 73354.44 |
应付销售服务费 | 6175.17 |
应付税费 | 46090.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2858395.24 |
负债合计 | 256557067.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 738096592.07 |
所有者权益合计 | 843031511.17 |
负债和所有者权益合计 | 1099588578.51 |
资产: | |
银行存款 | 8498074.93 |
结算备付金 | 21269728.92 |
存出保证金 | 5319.17 |
交易性金融资产 | 968218958.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 968218958.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4992968.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1390988.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1004376037.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 235065688.87 |
应付证券清算款 | 5011320.36 |
应付赎回款 | 7865551.98 |
应付管理人报酬 | 276539.1 |
应付托管费 | 80345.16 |
应付销售服务费 | 6624.1 |
应付税费 | 62039.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2344227.11 |
负债合计 | 250712336.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 666586620.55 |
所有者权益合计 | 753663701.39 |
负债和所有者权益合计 | 1004376037.9 |
资产: | |
银行存款 | 5530732.17 |
结算备付金 | 24305590.09 |
存出保证金 | 8688.53 |
交易性金融资产 | 964773683.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 964773683.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6167898.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1000786593.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33014702.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9214041.69 |
应付管理人报酬 | 252147.2 |
应付托管费 | 93777.57 |
应付销售服务费 | 5684.89 |
应付税费 | 48652.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3261849.83 |
负债合计 | 45890856.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 855105169.53 |
所有者权益合计 | 954895737.37 |
负债和所有者权益合计 | 1000786593.47 |
资产: | |
银行存款 | 2188446.09 |
结算备付金 | 3231846.62 |
存出保证金 | 67213.97 |
交易性金融资产 | 1482472222.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1482472222.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56417787.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1544377516.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 190165523.34 |
应付证券清算款 | 8642.87 |
应付赎回款 | 46624057.58 |
应付管理人报酬 | 90155.67 |
应付托管费 | 97701.99 |
应付销售服务费 | 4563.36 |
应付税费 | 82044.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3468047.23 |
负债合计 | 240540736.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1176064706.23 |
所有者权益合计 | 1303836779.96 |
负债和所有者权益合计 | 1544377516.83 |
资产: | |
银行存款 | 956577.78 |
结算备付金 | 13741161.02 |
存出保证金 | 625957.1 |
交易性金融资产 | 1148170950.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1148170950.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 468885.46 |
应收利息 | 18822891.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90294.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1182876716.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150564858.9 |
应付证券清算款 | 36456.04 |
应付赎回款 | 154674.7 |
应付管理人报酬 | 51416.58 |
应付托管费 | 87482.46 |
应付销售服务费 | 24563.68 |
应付税费 | 62451.54 |
应付利息 | 3397.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4216559.67 |
负债合计 | 155228458.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 958025069.27 |
所有者权益合计 | 1027648258.04 |
负债和所有者权益合计 | 1182876716.79 |
资产: | |
银行存款 | 5316424.34 |
结算备付金 | 18062472.53 |
存出保证金 | 5714.89 |
交易性金融资产 | 1182892948.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1179720148.8 |
资产支持证券投资 | 3172800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16319548.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8118.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 61793.39 |
资产总计 | 1222667020.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10069874.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 680185.5 |
应付管理人报酬 | 6594.31 |
应付托管费 | 99632.12 |
应付销售服务费 | 29372.84 |
应付税费 | 123031.9 |
应付利息 | 977.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3359306.31 |
负债合计 | 14390992.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1163758563.76 |
所有者权益合计 | 1208276027.89 |
负债和所有者权益合计 | 1222667020.49 |
资产: | |
银行存款 | 1322612.18 |
结算备付金 | 6638915.61 |
存出保证金 | 135778.31 |
交易性金融资产 | 1195195142.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1070245542.0 |
资产支持证券投资 | 124949600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85140567.72 |
应收证券清算款 | 3472680.26 |
应收利息 | 36469409.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9699.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1328384804.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 850956.44 |
应付管理人报酬 | 99966.08 |
应付托管费 | 112899.7 |
应付销售服务费 | 52499.01 |
应付税费 | 227231.85 |
应付利息 | -685.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1979543.17 |
负债合计 | 5883974.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1294983562.43 |
所有者权益合计 | 1322500829.66 |
负债和所有者权益合计 | 1328384804.62 |
资产: | |
银行存款 | 391870346.31 |
结算备付金 | 99459776.65 |
存出保证金 | 4136060.68 |
交易性金融资产 | 11197435382.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10124147802.1 |
资产支持证券投资 | 1073287580.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 60649761.87 |
应收利息 | 204440837.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23081611.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11981073776.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1525643531.55 |
应付证券清算款 | 60085679.55 |
应付赎回款 | 393583534.38 |
应付管理人报酬 | 7116501.18 |
应付托管费 | 981245.37 |
应付销售服务费 | 2383985.67 |
应付税费 | 1455133.0 |
应付利息 | 431798.66 |
应收利润 | 18838586.04 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8760345.85 |
负债合计 | 2019424128.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9529450609.0 |
所有者权益合计 | 9961649647.75 |
负债和所有者权益合计 | 11981073776.2 |
资产: | |
银行存款 | 114331303.14 |
结算备付金 | 4377436.16 |
存出保证金 | 60017.81 |
交易性金融资产 | 6214132745.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6007310965.8 |
资产支持证券投资 | 206821780.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10938719.18 |
应收利息 | 116181872.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 142930867.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6602952962.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 680215468.16 |
应付证券清算款 | 9996216.39 |
应付赎回款 | 112430994.67 |
应付管理人报酬 | 554367.6 |
应付托管费 | 428570.68 |
应付销售服务费 | 866169.15 |
应付税费 | 665492.06 |
应付利息 | 330565.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2845121.53 |
负债合计 | 808389983.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5572395235.25 |
所有者权益合计 | 5794562979.43 |
负债和所有者权益合计 | 6602952962.67 |