| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8654 | 0.87% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8636 | 0.86% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9091 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5343 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4770620.65元 |
| 本期利润 | 5047166.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3122124.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 135387561.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3144735.13元 |
| 本期利润 | 3435572.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2115756.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 169284653.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16632164.97元 |
| 本期利润 | 31772634.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57066.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 389266854.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12487103.88元 |
| 本期利润 | 26769422.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3802708.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 636703962.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14340529.14元 |
| 本期利润 | 52240451.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20613005.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 936885553.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5012879.32元 |
| 本期利润 | 18077550.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34828059.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 1093319050.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38377071.67元 |
| 本期利润 | -24916269.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41632107.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 1123949398.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39717786.37元 |
| 本期利润 | 41146153.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82348239.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 2557407604.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16803407.76元 |
| 本期利润 | 22847682.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46569352.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 1726830110.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.13% |
