| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
| 富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
| 富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
| 富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华润万象生活 | 01209 | 4430000.0 | 104503700.0 | 9.25% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1850000.0 | 87967500.0 | 7.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 320000.0 | 108761600.0 | 9.63% |
| 昊海生物科技 | 06826 | 1932000.0 | 56066640.0 | 4.97% |
| 中国中免 | 01880 | 1800000.0 | 78606000.0 | 6.96% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 8316000.0 | 70935480.0 | 6.28% |
| 中远海控 | 01919 | 5000000.0 | 62350000.0 | 5.52% |
| 美团-W | 03690 | 1070000.0 | 108498000.0 | 9.61% |
| 中远海控 | 601919 | 200000.0 | 3098000.0 | 0.27% |
| 四川成渝高速公路 | 00107 | 12700000.0 | 39624000.0 | 3.51% |
| 深圳国际 | 00152 | 6560000.0 | 37326400.0 | 3.31% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1600000.0 | 78032000.0 | 7.11% |
| 中国外运 | 601598 | 200000.0 | 1186000.0 | 0.11% |
| 中国中免 | 01880 | 1474000.0 | 104226540.0 | 9.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 210000.0 | 57836100.0 | 5.27% |
| 中国外运 | 00598 | 16463000.0 | 56961980.0 | 5.19% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 12586000.0 | 98925960.0 | 9.01% |
| 美团-W | 03690 | 655000.0 | 57476250.0 | 5.24% |
| 华润万象生活 | 01209 | 4584800.0 | 102882912.0 | 9.37% |
| 时代电气 | 03898 | 4600000.0 | 103408000.0 | 9.42% |
| 昊海生物科技 | 06826 | 1380000.0 | 50038800.0 | 4.56% |
| 中国宏桥 | 01378 | 4940000.0 | 39421200.0 | 3.59% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 14490000.0 | 101140200.0 | 9.38% |
| 华润万象生活 | 01209 | 4030000.0 | 101717200.0 | 9.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 200000.0 | 53214000.0 | 4.94% |
| 时代电气 | 03898 | 4830000.0 | 97614300.0 | 9.06% |
| 中国中免 | 01880 | 1490000.0 | 103495400.0 | 9.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 410000.0 | 66936600.0 | 6.21% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1800000.0 | 59706000.0 | 5.54% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1110000.0 | 52713900.0 | 4.89% |
| 敏实集团 | 00425 | 3810000.0 | 54483000.0 | 5.05% |
| 美团-W | 03690 | 700000.0 | 51954000.0 | 4.82% |
| 华润万象生活 | 01209 | 4110000.0 | 119190000.0 | 9.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 350000.0 | 98343000.0 | 7.63% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 14490000.0 | 108964800.0 | 8.45% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1350000.0 | 79407000.0 | 6.16% |
| 美团-W | 03690 | 1000000.0 | 105160000.0 | 8.15% |
| 中国中免 | 01880 | 820000.0 | 78178800.0 | 6.06% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1921500.0 | 62948340.0 | 4.88% |
| 时代电气 | 03898 | 5000000.0 | 124350000.0 | 9.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 390000.0 | 79181700.0 | 6.14% |
| 敏实集团 | 00425 | 3700000.0 | 68413000.0 | 5.3% |
| 宁德时代 | 300750 | 600000.0 | 137274000.0 | 9.21% |
| 敏实集团 | 00425 | 4150000.0 | 82253000.0 | 5.52% |
| 时代电气 | 03898 | 5035200.0 | 135547584.0 | 9.1% |
| 腾讯控股 | 00700 | 439000.0 | 134215470.0 | 9.01% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1500000.0 | 98460000.0 | 6.61% |
| 广深铁路股份 | 00525 | 21558000.0 | 49367820.0 | 3.31% |
| 华润万象生活 | 01209 | 4000000.0 | 143480000.0 | 9.63% |
| 美团-W | 03690 | 1000000.0 | 112760000.0 | 7.57% |
| 上海复旦 | 01385 | 3300000.0 | 58608000.0 | 3.93% |
| 中国中免 | 01880 | 670000.0 | 65479100.0 | 4.39% |
| 华润万象生活 | 01209 | 3890400.0 | 140482344.0 | 9.33% |
| 中国中免 | 01880 | 753000.0 | 127949760.0 | 8.5% |
| 时代电气 | 03898 | 4413300.0 | 131957670.0 | 8.76% |
| 美团-W | 03690 | 994550.0 | 124935371.0 | 8.3% |
| 上海复旦 | 01385 | 2500000.0 | 63150000.0 | 4.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 402500.0 | 135936325.0 | 9.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 330000.0 | 133996500.0 | 8.9% |
| 中国中车 | 01766 | 32780000.0 | 122925000.0 | 8.16% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1076000.0 | 80721520.0 | 5.36% |
| 敏实集团 | 00425 | 4154000.0 | 86195500.0 | 5.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 486500.0 | 145147275.0 | 9.28% |
| 中国中车 | 01766 | 27000000.0 | 75870000.0 | 4.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 350000.0 | 137697000.0 | 8.8% |
| 中国中免 | 01880 | 350000.0 | 71907500.0 | 4.6% |
| 美团-W | 03690 | 780000.0 | 121719000.0 | 7.78% |
| 吉利汽车 | 00175 | 10700000.0 | 108926000.0 | 6.96% |
| 时代电气 | 03898 | 4080800.0 | 141236488.0 | 9.03% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1400000.0 | 96418000.0 | 6.16% |
| 敏实集团 | 00425 | 4300000.0 | 81227000.0 | 5.19% |
| 华润万象生活 | 01209 | 2200000.0 | 77924000.0 | 4.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 300000.0 | 120267000.0 | 9.24% |
| 华润万象生活 | 01209 | 2560000.0 | 69811200.0 | 5.36% |
| 上海复旦 | 01385 | 2400000.0 | 77928000.0 | 5.99% |
| 敏实集团 | 00425 | 3900000.0 | 61308000.0 | 4.71% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1100000.0 | 74074000.0 | 5.69% |
| 美团-W | 03690 | 810000.0 | 121321800.0 | 9.32% |
| 时代电气 | 03898 | 4000000.0 | 119400000.0 | 9.17% |
| 吉利汽车 | 00175 | 10700000.0 | 104753000.0 | 8.05% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 2300000.0 | 65941000.0 | 5.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 273800.0 | 65969372.0 | 5.07% |
| 美团-W | 03690 | 1049900.0 | 174367392.0 | 8.88% |
| 时代电气 | 03898 | 5500000.0 | 182050000.0 | 9.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 240000.0 | 128160000.0 | 6.53% |
| 时代电气 | 688187 | 150000.0 | 9748500.0 | 0.5% |
| 华润万象生活 | 01209 | 2400000.0 | 79848000.0 | 4.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 358400.0 | 108623872.0 | 5.53% |
| 长城汽车 | 02333 | 7000000.0 | 96600000.0 | 4.92% |
| 吉利汽车 | 00175 | 6460000.0 | 98579600.0 | 5.02% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 2442400.0 | 83139296.0 | 4.23% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1020000.0 | 71175600.0 | 3.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40000.0 | 81800000.0 | 4.17% |
| 永达汽车 | 03669 | 10348500.0 | 71611620.0 | 5.6% |
| 华润万象生活 | 01209 | 2105800.0 | 66185294.0 | 5.18% |
| 中国移动 | 00941 | 1430500.0 | 62827560.0 | 4.91% |
| 快手-W | 01024 | 856300.0 | 51532134.0 | 4.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 321500.0 | 97568820.0 | 7.63% |
| 东岳集团 | 00189 | 10119000.0 | 88440060.0 | 6.92% |
| 汇丰控股 | 00005 | 1369200.0 | 60190032.0 | 4.71% |
| 美团-W | 03690 | 770900.0 | 97279871.0 | 7.61% |
| 首钢资源 | 00639 | 30484000.0 | 76210000.0 | 5.96% |
| 时代电气 | 03898 | 2810000.0 | 70081400.0 | 5.48% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 2970000.0 | 96525000.0 | 5.15% |
| 首钢资源 | 00639 | 34500000.0 | 74520000.0 | 3.98% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 1205800.0 | 120965856.0 | 6.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 450000.0 | 168066000.0 | 8.97% |
| 美团-W | 03690 | 850000.0 | 156646500.0 | 8.36% |
| 吉利汽车 | 00175 | 4465000.0 | 77735650.0 | 4.15% |
| 时代电气 | 03898 | 2810000.0 | 103717100.0 | 5.54% |
| 东岳集团 | 00189 | 10862000.0 | 107968280.0 | 5.76% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 454000.0 | 98958380.0 | 5.28% |
| 永达汽车 | 03669 | 9808500.0 | 83764590.0 | 4.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 362600.0 | 139372562.0 | 9.28% |
| 东岳集团 | 00189 | 7149000.0 | 115742310.0 | 7.71% |
| 时代电气 | 03898 | 2704300.0 | 80993785.0 | 5.39% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 1747000.0 | 53475670.0 | 3.56% |
| 永达汽车 | 03669 | 8033500.0 | 75193560.0 | 5.01% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 190000.0 | 30958600.0 | 2.06% |
| 美团-W | 03690 | 678500.0 | 139384255.0 | 9.28% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 936400.0 | 107966920.0 | 7.19% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 370000.0 | 74899100.0 | 4.99% |
| 信义光能 | 00968 | 4000000.0 | 53200000.0 | 3.54% |
| 中升控股 | 00881 | 1505000.0 | 78606150.0 | 5.23% |
| 美团-W | 03690 | 375000.0 | 99975000.0 | 5.97% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 1500000.0 | 68265000.0 | 4.08% |
| 周黑鸭 | 01458 | 9300000.0 | 72075000.0 | 4.31% |
| 招商银行 | 03968 | 1150000.0 | 63399500.0 | 3.79% |
| 时代电气 | 03898 | 2704300.0 | 103277217.0 | 6.17% |
| 永达汽车 | 03669 | 7745500.0 | 89615435.0 | 5.35% |
| 中升控股 | 00881 | 1574500.0 | 84629375.0 | 5.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 296800.0 | 144224024.0 | 8.62% |
| 中国中免 | 601888 | 212000.0 | 63621200.0 | 3.8% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 936400.0 | 90381328.0 | 5.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40000.0 | 80360000.0 | 5.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 287000.0 | 147965720.0 | 9.6% |
| 保利物业 | 06049 | 1300000.0 | 59332000.0 | 3.85% |
| 中国平安 | 02318 | 941500.0 | 73644130.0 | 4.78% |
| 时代电气 | 03898 | 2200000.0 | 53922000.0 | 3.5% |
| 香港交易所 | 00388 | 150000.0 | 57988500.0 | 3.76% |
| 中国中免 | 601888 | 200000.0 | 61216000.0 | 3.97% |
| 中升控股 | 00881 | 1139500.0 | 52781640.0 | 3.42% |
| 小米集团-W | 01810 | 2321800.0 | 50522368.0 | 3.28% |
| 美团-W | 03690 | 300000.0 | 75609000.0 | 4.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6000.0 | 2848080.0 | 5.99% |
| 中国平安 | 02318 | 43000.0 | 3438280.0 | 7.23% |
| 美团-W | 03690 | 11100.0 | 2752245.0 | 5.79% |
| 保利物业 | 06049 | 42600.0 | 2190492.0 | 4.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1598400.0 | 3.36% |
| 时代电气 | 03898 | 89000.0 | 2532050.0 | 5.32% |
| 中国中免 | 601888 | 9600.0 | 2711520.0 | 5.7% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 19000.0 | 1480860.0 | 3.11% |
| 小米集团-W | 01810 | 72000.0 | 2011680.0 | 4.23% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 29000.0 | 1460730.0 | 3.07% |
| 王府井 | 600859 | 19500.0 | 936975.0 | 2.96% |
| 中国中免 | 601888 | 3900.0 | 869466.0 | 2.75% |
| 信义光能 | 00968 | 154000.0 | 1661660.0 | 5.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1001100.0 | 3.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5500.0 | 2472085.0 | 7.81% |
| 颐海国际 | 01579 | 11000.0 | 1168640.0 | 3.69% |
| 中海物业 | 02669 | 205000.0 | 1137750.0 | 3.59% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 86000.0 | 1553160.0 | 4.9% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 30000.0 | 1314000.0 | 4.15% |
| 美团-W | 03690 | 11100.0 | 2358417.0 | 7.45% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2300.0 | 1047512.0 | 8.52% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 20000.0 | 657600.0 | 5.35% |
| 丽珠医药 | 01513 | 20400.0 | 728688.0 | 5.93% |
| 颐海国际 | 01579 | 9000.0 | 653130.0 | 5.31% |
| 华润啤酒 | 00291 | 12000.0 | 473520.0 | 3.85% |
| 中国生物制药 | 01177 | 39000.0 | 520260.0 | 4.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1024016.0 | 8.33% |
| 美东汽车 | 01268 | 28000.0 | 486080.0 | 3.95% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 10000.0 | 525200.0 | 4.27% |
| 美团-W | 03690 | 3800.0 | 596676.0 | 4.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3300.0 | 1146387.0 | 8.62% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 20000.0 | 575600.0 | 4.33% |
| 格力电器 | 000651 | 10100.0 | 527220.0 | 3.96% |
| 世茂集团 | 00813 | 20500.0 | 511270.0 | 3.84% |
| 招商银行 | 03968 | 17181.0 | 549448.38 | 4.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 666600.0 | 5.01% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 14000.0 | 505960.0 | 3.8% |
| 丽珠医药 | 01513 | 33000.0 | 860970.0 | 6.47% |
| 中海物业 | 02669 | 100000.0 | 667000.0 | 5.02% |
| 李宁 | 02331 | 23000.0 | 476100.0 | 3.58% |
| 申洲国际 | 02313 | 7600.0 | 775428.0 | 3.8% |
| 格力电器 | 000651 | 14700.0 | 964026.0 | 4.72% |
| 药明生物 | 02269 | 10500.0 | 927885.0 | 4.55% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 18000.0 | 844020.0 | 4.14% |
| 招商银行 | 03968 | 38000.0 | 1363440.0 | 6.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1183000.0 | 5.8% |
| 中海物业 | 02669 | 225000.0 | 987750.0 | 4.84% |
| 华润置地 | 01109 | 26000.0 | 903760.0 | 4.43% |
| 李宁 | 02331 | 36000.0 | 753120.0 | 3.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3600.0 | 1211220.0 | 5.94% |
| 李宁 | 02331 | 69500.0 | 1410850.0 | 5.58% |
| 威高股份 | 01066 | 144000.0 | 1048320.0 | 4.14% |
| 中国中免 | 601888 | 18000.0 | 1675080.0 | 6.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5400.0 | 1608336.0 | 6.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 1955000.0 | 7.73% |
| 申洲国际 | 02313 | 19000.0 | 1755030.0 | 6.94% |
| 中国食品 | 00506 | 428000.0 | 1339640.0 | 5.29% |
| 中国平安 | 02318 | 15500.0 | 1259065.0 | 4.98% |
| 恒基地产 | 00012 | 28000.0 | 921760.0 | 3.64% |
| 招商银行 | 03968 | 44000.0 | 1480160.0 | 5.85% |
