| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11939.14 | 2215.43 | 18.56% | 738.48 | 6.19% | -- | -- | 5.66 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5598.75 | 1148.66 | 20.52% | 382.89 | 6.84% | -- | -- | 2.90 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8374.22 | 1801.80 | 21.52% | 600.60 | 7.17% | -- | -- | 12.15 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 4057.36 | 770.57 | 18.99% | 256.86 | 6.33% | -- | -- | 6.25 | 0.15% |
| 2021-12-31 | 3250.26 | 909.99 | 28.00% | 303.33 | 9.33% | 24.53 | 0.75% | 0.48 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 1321.45 | 503.16 | 38.08% | 167.72 | 12.69% | 10.28 | 0.78% | 0.10 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 196.00 | 72.03 | 36.75% | 24.01 | 12.25% | 5.63 | 2.87% | 0.03 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 65.60 | 22.80 | 34.76% | 7.60 | 11.59% | 0.33 | 0.50% | 0.01 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 76.23 | 41.83 | 54.87% | 13.94 | 18.29% | 1.38 | 1.81% | 0.03 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 34.59 | 18.90 | 54.65% | 6.30 | 18.22% | 1.12 | 3.22% | 0.02 | 0.05% |
