博时中债1-3年国开行C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
24735873286.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24735873286.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
961428125.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
482475.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25701583902.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6065253264.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2173355.12 |
应付托管费 |
724451.72 |
应付销售服务费 |
3850.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1499466.07 |
负债合计 |
6069654387.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
19089499018.3 |
所有者权益合计 |
19631929515.2 |
负债和所有者权益合计 |
25701583902.9 |
资产: |
银行存款 |
3737677.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
18648157420.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18648157420.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19740021.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18671635119.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4313120628.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1806682.62 |
应付托管费 |
602227.54 |
应付销售服务费 |
3880.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1306043.19 |
负债合计 |
4316839462.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
14072422216.6 |
所有者权益合计 |
14354795656.3 |
负债和所有者权益合计 |
18671635119.0 |
资产: |
银行存款 |
987468934.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
21677553652.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21677553652.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4433840.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22669456427.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2816945010.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1979377.49 |
应付托管费 |
659792.49 |
应付销售服务费 |
10658.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1405597.37 |
负债合计 |
2821000436.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
19749059057.8 |
所有者权益合计 |
19848455991.0 |
负债和所有者权益合计 |
22669456427.5 |
资产: |
银行存款 |
1782502.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13756841326.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13756841326.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2410652.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13761034481.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2639532041.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
987905.47 |
应付托管费 |
329301.82 |
应付销售服务费 |
8885.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1586710.62 |
负债合计 |
2642444844.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
11007661342.4 |
所有者权益合计 |
11118589636.2 |
负债和所有者权益合计 |
13761034481.1 |
资产: |
银行存款 |
1921512.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15360368000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15360368000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
341428659.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28098179.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15731816351.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1192268348.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10944572.24 |
应付管理人报酬 |
976272.96 |
应付托管费 |
325424.33 |
应付销售服务费 |
1568.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
396489.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
625179.19 |
负债合计 |
1205697707.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
14216764410.6 |
所有者权益合计 |
14526118644.5 |
负债和所有者权益合计 |
15731816351.9 |
资产: |
银行存款 |
1852089.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
586.65 |
交易性金融资产 |
5519957000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5519957000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
93275971.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
799.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5615086447.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
396168101.9 |
应付证券清算款 |
50754800.0 |
应付赎回款 |
1060.69 |
应付管理人报酬 |
635630.9 |
应付托管费 |
211876.98 |
应付销售服务费 |
17.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
58158.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1069715.25 |
负债合计 |
448977047.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
5079718838.28 |
所有者权益合计 |
5166109399.73 |
负债和所有者权益合计 |
5615086447.38 |
资产: |
银行存款 |
495625148.56 |
结算备付金 |
38353.45 |
存出保证金 |
269.78 |
交易性金融资产 |
10911296680.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10911296680.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
181939158.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
510.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11588900120.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4082266.3 |
应付赎回款 |
981.76 |
应付管理人报酬 |
304340.2 |
应付托管费 |
101446.74 |
应付销售服务费 |
169.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255152.6 |
负债合计 |
4800694.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
11490496236.8 |
所有者权益合计 |
11584099426.0 |
负债和所有者权益合计 |
11588900120.1 |
资产: |
银行存款 |
1560025.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
354117000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
354117000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5691513.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1550.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361370088.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
57035794.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1114.48 |
应付管理人报酬 |
37385.03 |
应付托管费 |
12461.68 |
应付销售服务费 |
10.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9434.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129340.91 |
负债合计 |
57234238.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
300377109.99 |
所有者权益合计 |
304135850.71 |
负债和所有者权益合计 |
361370088.71 |
资产: |
银行存款 |
3044198.3 |
结算备付金 |
29193.14 |
存出保证金 |
203.83 |
交易性金融资产 |
294599134.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
294599134.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7080501.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5052.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
304758283.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10153.25 |
应付管理人报酬 |
38652.2 |
应付托管费 |
12884.05 |
应付销售服务费 |
8.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89844.16 |
负债合计 |
154068.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
300443813.67 |
所有者权益合计 |
304604215.37 |
负债和所有者权益合计 |
304758283.62 |
资产: |
银行存款 |
2752527.96 |
结算备付金 |
1384000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
294901040.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
294901040.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4778931.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303816499.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20.14 |
应付管理人报酬 |
37340.71 |
应付托管费 |
12446.88 |
应付销售服务费 |
73.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81069.58 |
负债合计 |
145080.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
301372967.32 |
所有者权益合计 |
303671418.76 |
负债和所有者权益合计 |
303816499.09 |