| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4748442.2 |
| 1.利息收入 | 27807.52 |
| 存款利息收入 | 27807.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1211329.73 |
| 股票投资收益 | 111463.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099866.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6028800.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41220.91 |
| 减：二、费用 | 1155970.74 |
| 1.管理人报酬 | 878001.93 |
| 2.托管费 | 146333.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5904412.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5904412.94 |
| 一、收入： | 3259267.65 |
| 1.利息收入 | 14531.82 |
| 存款利息收入 | 14531.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825065.35 |
| 股票投资收益 | 157707.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667358.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2393770.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25899.59 |
| 减：二、费用 | 643512.16 |
| 1.管理人报酬 | 495655.99 |
| 2.托管费 | 82609.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65246.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2615755.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2615755.49 |
| 一、收入： | -8011815.2 |
| 1.利息收入 | 39662.74 |
| 存款利息收入 | 39662.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1119189.96 |
| 股票投资收益 | -1736350.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2453.05 |
| 股利收益 | 614707.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7019407.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87119.47 |
| 减：二、费用 | 1189303.45 |
| 1.管理人报酬 | 906882.45 |
| 2.托管费 | 151147.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9201118.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9201118.65 |
| 一、收入： | -4554033.98 |
| 1.利息收入 | 22840.52 |
| 存款利息收入 | 22840.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288219.88 |
| 股票投资收益 | -191009.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2453.05 |
| 股利收益 | 476776.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4910677.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45583.25 |
| 减：二、费用 | 593153.75 |
| 1.管理人报酬 | 452595.45 |
| 2.托管费 | 75432.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65116.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5147187.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5147187.73 |
| 一、收入： | -23479585.52 |
| 1.利息收入 | 40887.46 |
| 存款利息收入 | 40887.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6029890.39 |
| 股票投资收益 | -6626772.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596882.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17838839.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348257.13 |
| 减：二、费用 | 2557649.47 |
| 1.管理人报酬 | 1548258.52 |
| 2.托管费 | 258043.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 618063.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133284.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26037234.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26037234.99 |
| 一、收入： | 3336818.71 |
| 1.利息收入 | 22908.33 |
| 存款利息收入 | 22908.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107473.82 |
| 股票投资收益 | -527160.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419687.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3246962.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174421.67 |
| 减：二、费用 | 1339352.99 |
| 1.管理人报酬 | 882292.93 |
| 2.托管费 | 147048.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244189.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65822.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1997465.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1997465.72 |
| 一、收入： | 28820589.56 |
| 1.利息收入 | 40333.13 |
| 存款利息收入 | 40333.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20996201.14 |
| 股票投资收益 | 20500297.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495903.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7095319.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688735.9 |
| 减：二、费用 | 2045594.04 |
| 1.管理人报酬 | 1093924.53 |
| 2.托管费 | 182320.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 635709.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133639.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26774995.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26774995.52 |
| 一、收入： | 11468072.89 |
| 1.利息收入 | 24180.54 |
| 存款利息收入 | 24180.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10088112.83 |
| 股票投资收益 | 9640624.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447488.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922214.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433564.63 |
| 减：二、费用 | 1031908.51 |
| 1.管理人报酬 | 497909.11 |
| 2.托管费 | 82984.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384657.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66356.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10436164.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10436164.38 |
| 一、收入： | 12315769.57 |
| 1.利息收入 | 671043.47 |
| 存款利息收入 | 137269.76 |
| 债券利息收入 | 417624.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3286871.82 |
| 股票投资收益 | 3043432.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36001.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279440.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7756977.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600876.87 |
| 减：二、费用 | 1553997.05 |
| 1.管理人报酬 | 933777.87 |
| 2.托管费 | 155629.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351513.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113075.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10761772.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10761772.52 |
