| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124387.42元 |
| 本期利润 | -5904412.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2725032.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 57387499.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221984.6元 |
| 本期利润 | 2615755.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11125310.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 66143477.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2181711.2元 |
| 本期利润 | -9201118.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8732666.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1559元 |
| 期末基金资产净值 | 64743441.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -236510.1元 |
| 本期利润 | -5147187.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12496986.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2347元 |
| 期末基金资产净值 | 65741824.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8198395.27元 |
| 本期利润 | -26037234.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12954716.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2764元 |
| 期末基金资产净值 | 62926918.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1249496.81元 |
| 本期利润 | 1997465.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29602536.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4032元 |
| 期末基金资产净值 | 129515961.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19679676.13元 |
| 本期利润 | 26774995.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17052132.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4101元 |
| 期末基金资产净值 | 68114828.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9513949.49元 |
| 本期利润 | 10436164.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10835376.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2118元 |
| 期末基金资产净值 | 67260319.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3004795.11元 |
| 本期利润 | 10761772.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2322110.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 65322497.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.73% |
