| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48705257.33 |
| 股票投资 | 48705257.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 88212.87 |
| 应收申购款 | 535999.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58108566.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.29 |
| 应付赎回款 | 469419.44 |
| 应付管理人报酬 | 57805.83 |
| 应付托管费 | 9634.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184197.37 |
| 负债合计 | 721067.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54662466.58 |
| 所有者权益合计 | 57387499.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 58108566.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6957869.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 904.85 |
| 交易性金融资产 | 59567248.86 |
| 股票投资 | 59567248.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 136376.74 |
| 应收申购款 | 20933.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66683333.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.79 |
| 应付赎回款 | 329253.9 |
| 应付管理人报酬 | 81727.74 |
| 应付托管费 | 13621.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115240.91 |
| 负债合计 | 539856.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55018166.75 |
| 所有者权益合计 | 66143477.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 66683333.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7160511.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 356.14 |
| 交易性金融资产 | 58049860.51 |
| 股票投资 | 58049860.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46028.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65256756.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.27 |
| 应付赎回款 | 267627.61 |
| 应付管理人报酬 | 82315.27 |
| 应付托管费 | 13719.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149640.83 |
| 负债合计 | 513315.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56010774.91 |
| 所有者权益合计 | 64743441.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 65256756.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10285351.65 |
| 结算备付金 | 7186.09 |
| 存出保证金 | 2531.07 |
| 交易性金融资产 | 56184770.05 |
| 股票投资 | 56184770.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 220709.26 |
| 应收申购款 | 281195.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66981743.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.38 |
| 应付赎回款 | 1022236.03 |
| 应付管理人报酬 | 79582.0 |
| 应付托管费 | 13263.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124826.08 |
| 负债合计 | 1239919.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53244838.04 |
| 所有者权益合计 | 65741824.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 66981743.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8866989.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1841.62 |
| 交易性金融资产 | 54334090.83 |
| 股票投资 | 54334090.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 889.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63203812.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.47 |
| 应付赎回款 | 24187.23 |
| 应付管理人报酬 | 81316.84 |
| 应付托管费 | 13552.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50080.53 |
| 负债合计 | 276894.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46866954.11 |
| 所有者权益合计 | 62926918.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 63203812.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6522348.23 |
| 结算备付金 | 1651680.2 |
| 存出保证金 | 42989.43 |
| 交易性金融资产 | 122521382.89 |
| 股票投资 | 122521382.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 185017.28 |
| 应收利息 | 890.32 |
| 应收股利 | 118326.67 |
| 应收申购款 | 22799.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131065434.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1259851.03 |
| 应付管理人报酬 | 161306.01 |
| 应付托管费 | 26884.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67532.48 |
| 负债合计 | 1549472.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73413775.11 |
| 所有者权益合计 | 129515961.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 131065434.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3823600.6 |
| 结算备付金 | 351091.03 |
| 存出保证金 | 285842.98 |
| 交易性金融资产 | 63737789.72 |
| 股票投资 | 63737789.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1046489.75 |
| 应收利息 | 530.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61280.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69306625.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 931919.26 |
| 应付管理人报酬 | 83488.8 |
| 应付托管费 | 13914.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132050.8 |
| 负债合计 | 1191796.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41581327.27 |
| 所有者权益合计 | 68114828.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 69306625.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5307511.28 |
| 结算备付金 | 27317.44 |
| 存出保证金 | 39535.96 |
| 交易性金融资产 | 61362466.38 |
| 股票投资 | 61362466.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1718797.72 |
| 应收利息 | 1093.99 |
| 应收股利 | 292708.77 |
| 应收申购款 | 254567.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69003999.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1496090.18 |
| 应付管理人报酬 | 91180.32 |
| 应付托管费 | 15196.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66884.93 |
| 负债合计 | 1743680.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51161742.46 |
| 所有者权益合计 | 67260319.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 69003999.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4402170.93 |
| 结算备付金 | 84576.44 |
| 存出保证金 | 238021.08 |
| 交易性金融资产 | 59977816.81 |
| 股票投资 | 59977816.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1295274.93 |
| 应收利息 | 1098.0 |
| 应收股利 | 2748.11 |
| 应收申购款 | 200994.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66202700.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 621424.52 |
| 应付管理人报酬 | 86793.66 |
| 应付托管费 | 14465.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112073.27 |
| 负债合计 | 880202.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57434051.75 |
| 所有者权益合计 | 65322497.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 66202700.35 |
