易方达中债3-5年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2681798796.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2681798796.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1132397.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2684306059.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528160181.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95692.0 |
| 应付管理人报酬 |
285382.48 |
| 应付托管费 |
95127.51 |
| 应付销售服务费 |
4719.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437470.64 |
| 负债合计 |
529078573.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126941432.57 |
| 所有者权益合计 |
2155227486.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2684306059.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009245.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3548449122.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3548449122.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51741321.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2066359.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3603266048.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277576503.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26789.66 |
| 应付管理人报酬 |
359939.04 |
| 应付托管费 |
119979.65 |
| 应付销售服务费 |
6055.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466381.14 |
| 负债合计 |
278555648.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3259799316.33 |
| 所有者权益合计 |
3324710399.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3603266048.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962931.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3415847424.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3415847424.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1336830.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3418147187.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
388842560.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15325.07 |
| 应付管理人报酬 |
383939.87 |
| 应付托管费 |
127979.94 |
| 应付销售服务费 |
12412.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561936.87 |
| 负债合计 |
389944154.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3017775955.43 |
| 所有者权益合计 |
3028203032.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3418147187.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443388.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4808583971.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4808583971.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2388010.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4812415370.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307018083.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378323.67 |
| 应付管理人报酬 |
574349.77 |
| 应付托管费 |
191449.9 |
| 应付销售服务费 |
22385.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888971.75 |
| 负债合计 |
309073564.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4464648843.98 |
| 所有者权益合计 |
4503341805.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4812415370.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1365137.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5601420000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5601420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111673403.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206363.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5714664904.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370048154.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11903651.74 |
| 应付管理人报酬 |
614800.21 |
| 应付托管费 |
204933.37 |
| 应付销售服务费 |
4446.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86892.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490107.92 |
| 负债合计 |
383432366.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5243066135.18 |
| 所有者权益合计 |
5331232537.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5714664904.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576028.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3864843000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3864843000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74297399.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2970708.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3943687136.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278003621.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300658.25 |
| 应付管理人报酬 |
450489.67 |
| 应付托管费 |
150163.21 |
| 应付销售服务费 |
2132.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26058.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295982.19 |
| 负债合计 |
279300563.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3609691871.29 |
| 所有者权益合计 |
3664386572.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3943687136.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421520.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2884887000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2884887000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73759186.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640212.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2960707918.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243081758.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340062.34 |
| 应付托管费 |
113354.1 |
| 应付销售服务费 |
12475.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8052.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388311.55 |
| 负债合计 |
244022873.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2687537600.86 |
| 所有者权益合计 |
2716685045.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2960707918.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2302501.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2546496000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2546496000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56157197.81 |
| 应收利息 |
58686367.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179287.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2663821354.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197006781.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
767440.08 |
| 应付管理人报酬 |
282539.95 |
| 应付托管费 |
94179.98 |
| 应付销售服务费 |
1535.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12632.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235197.12 |
| 负债合计 |
198448468.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2424702944.98 |
| 所有者权益合计 |
2465372885.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2663821354.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1281347.55 |
| 结算备付金 |
10680952.38 |
| 存出保证金 |
19529.05 |
| 交易性金融资产 |
2351419000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2351419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42085141.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53846297.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396950.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459729218.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124069693.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888.89 |
| 应付管理人报酬 |
309594.7 |
| 应付托管费 |
103198.23 |
| 应付销售服务费 |
474.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19122.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227465.88 |
| 负债合计 |
124787820.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2292683977.19 |
| 所有者权益合计 |
2334941398.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459729218.66 |
