| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36557157.54 |
| 1.利息收入 | 398388.49 |
| 存款利息收入 | 73757.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40223705.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40223705.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4064936.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8249606.09 |
| 1.管理人报酬 | 3183976.88 |
| 2.托管费 | 1061325.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3767340.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3767340.42 |
| 6.其他费用 | 205182.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28307551.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28307551.45 |
| 一、收入： | 23931462.53 |
| 1.利息收入 | 6874.32 |
| 存款利息收入 | 6874.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17914634.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17914634.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6009954.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3841187.49 |
| 1.管理人报酬 | 1505888.55 |
| 2.托管费 | 501962.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1727157.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1727157.92 |
| 6.其他费用 | 98789.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20090275.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20090275.04 |
| 一、收入： | 21539100.75 |
| 1.利息收入 | 348237.88 |
| 存款利息收入 | 150294.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25520539.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25520539.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4329676.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3385644.5 |
| 1.管理人报酬 | 1749153.85 |
| 2.托管费 | 583051.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 833832.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 833832.93 |
| 6.其他费用 | 219452.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18153456.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18153456.25 |
| 一、收入： | 14666692.87 |
| 1.利息收入 | 283909.36 |
| 存款利息收入 | 100271.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20780310.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20780310.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6397527.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2566477.43 |
| 1.管理人报酬 | 1314119.79 |
| 2.托管费 | 438039.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 696690.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696690.58 |
| 6.其他费用 | 117627.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12100215.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12100215.44 |
| 一、收入： | 48416041.71 |
| 1.利息收入 | 34194645.59 |
| 存款利息收入 | 45833.29 |
| 债券利息收入 | 33879831.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683801.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3683801.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10537594.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5306947.27 |
| 1.管理人报酬 | 3057830.61 |
| 2.托管费 | 1019276.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35095.71 |
| 5.利息支出 | 881178.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881178.15 |
| 6.其他费用 | 259241.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43109094.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43109094.44 |
| 一、收入： | 21403470.97 |
| 1.利息收入 | 16774632.63 |
| 存款利息收入 | 24026.28 |
| 债券利息收入 | 16550471.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752273.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -752273.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5381111.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2617225.37 |
| 1.管理人报酬 | 1513165.19 |
| 2.托管费 | 504388.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13661.28 |
| 5.利息支出 | 412217.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412217.87 |
| 6.其他费用 | 130140.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18786245.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18786245.6 |
| 一、收入： | 33449622.69 |
| 1.利息收入 | 38663233.54 |
| 存款利息收入 | 94177.34 |
| 债券利息收入 | 37990294.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4166119.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4166119.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9379730.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7933391.83 |
| 1.管理人报酬 | 3084195.59 |
| 2.托管费 | 1028065.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29924.44 |
| 5.利息支出 | 3397800.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3397800.0 |
| 6.其他费用 | 267286.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25516230.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25516230.86 |
| 一、收入： | 19880135.02 |
| 1.利息收入 | 18264494.14 |
| 存款利息收入 | 58134.92 |
| 债券利息收入 | 17680870.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8047732.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8047732.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6432092.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3124342.45 |
| 1.管理人报酬 | 1542612.39 |
| 2.托管费 | 514204.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17144.1 |
| 5.利息支出 | 856829.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856829.17 |
| 6.其他费用 | 135241.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16755792.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16755792.57 |
| 一、收入： | 41673802.54 |
| 1.利息收入 | 30580660.18 |
| 存款利息收入 | 672979.89 |
| 债券利息收入 | 28667947.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5539925.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5539925.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5553216.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5884978.95 |
| 1.管理人报酬 | 2235633.07 |
| 2.托管费 | 745210.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20289.26 |
| 5.利息支出 | 2709293.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2709293.18 |
| 6.其他费用 | 71859.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35788823.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35788823.59 |
| 一、收入： | 14065105.45 |
| 1.利息收入 | 7714796.47 |
| 存款利息收入 | 615322.06 |
| 债券利息收入 | 6058084.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635708.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635708.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5714600.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1096085.8 |
| 1.管理人报酬 | 676081.39 |
| 2.托管费 | 225360.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7474.4 |
| 5.利息支出 | 146453.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146453.63 |
| 6.其他费用 | 19108.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12969019.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12969019.65 |
