招商添旭3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32372487.72元 |
| 本期利润 |
28307551.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8833916.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1503923959.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14080320.84元 |
| 本期利润 |
20090275.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8885609.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1008564873.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22483132.89元 |
| 本期利润 |
18153456.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17786053.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1017466280.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18497742.79元 |
| 本期利润 |
12100215.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1388325.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
211413039.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32571499.62元 |
| 本期利润 |
43109094.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8823071.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1025535734.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13405133.81元 |
| 本期利润 |
18786245.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1978702.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1013533300.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34895961.51元 |
| 本期利润 |
25516230.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4947054.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1014947054.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23187884.65元 |
| 本期利润 |
16755792.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16588616.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1026588616.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30235607.13元 |
| 本期利润 |
35788823.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9429607.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1024982823.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7254419.53元 |
| 本期利润 |
12969019.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7254419.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1022969019.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
