名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 114.66 | 86.68 | 75.60% | 14.45 | 12.60% | -- | -- | 0.20 | 0.18% |
2023-06-30 | 61.59 | 47.12 | 76.50% | 7.85 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 126.96 | 97.40 | 76.71% | 16.23 | 12.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 59.76 | 45.55 | 76.22% | 7.59 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 227.24 | 128.08 | 56.36% | 21.35 | 9.39% | 59.98 | 26.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 117.05 | 68.68 | 58.68% | 11.45 | 9.78% | 28.07 | 23.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 787.74 | 436.61 | 55.43% | 72.77 | 9.24% | 260.51 | 33.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 186.10 | 100.03 | 53.75% | 16.67 | 8.96% | 60.51 | 32.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 675.60 | 376.18 | 55.68% | 62.70 | 9.28% | 230.06 | 34.05% | -- | -- |