| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2059468.82 |
| 1.利息收入 | 28735.15 |
| 存款利息收入 | 28735.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409257.86 |
| 股票投资收益 | -1450112.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040854.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1774645.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95698.93 |
| 减：二、费用 | 1146587.83 |
| 1.管理人报酬 | 866787.77 |
| 2.托管费 | 144464.61 |
| 3.销售服务费 | 2024.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133311.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3206056.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3206056.65 |
| 一、收入： | 5229682.92 |
| 1.利息收入 | 13382.59 |
| 存款利息收入 | 13382.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3656167.38 |
| 股票投资收益 | 2947847.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708319.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1481599.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78533.86 |
| 减：二、费用 | 615937.79 |
| 1.管理人报酬 | 471204.13 |
| 2.托管费 | 78533.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66199.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4613745.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4613745.13 |
| 一、收入： | -12117320.61 |
| 1.利息收入 | 17337.09 |
| 存款利息收入 | 17337.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2550714.01 |
| 股票投资收益 | -2928009.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100314.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276981.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9658650.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74707.27 |
| 减：二、费用 | 1269616.54 |
| 1.管理人报酬 | 973977.78 |
| 2.托管费 | 162329.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133309.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13386937.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13386937.15 |
| 一、收入： | -4501643.85 |
| 1.利息收入 | 7755.4 |
| 存款利息收入 | 7755.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5153366.02 |
| 股票投资收益 | -5434388.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40051.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240971.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
630926.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13040.35 |
| 减：二、费用 | 597601.1 |
| 1.管理人报酬 | 455487.72 |
| 2.托管费 | 75914.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66198.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5099244.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5099244.95 |
| 一、收入： | 15392543.93 |
| 1.利息收入 | 23736.19 |
| 存款利息收入 | 23721.56 |
| 债券利息收入 | 14.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25624520.84 |
| 股票投资收益 | 25291199.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45837.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287483.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10429564.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173851.14 |
| 减：二、费用 | 2272405.25 |
| 1.管理人报酬 | 1280784.97 |
| 2.托管费 | 213464.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599793.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178362.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13120138.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13120138.68 |
| 一、收入： | 11232295.47 |
| 1.利息收入 | 12477.2 |
| 存款利息收入 | 12477.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13378664.46 |
| 股票投资收益 | 13120784.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257879.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2284492.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125645.99 |
| 减：二、费用 | 1170471.1 |
| 1.管理人报酬 | 686781.05 |
| 2.托管费 | 114463.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280677.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88549.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10061824.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10061824.37 |
| 一、收入： | 125283660.91 |
| 1.利息收入 | 259233.34 |
| 存款利息收入 | 129240.7 |
| 债券利息收入 | 182.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127798776.88 |
| 股票投资收益 | 125610824.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399322.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788629.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5097244.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2322894.76 |
| 减：二、费用 | 7877382.89 |
| 1.管理人报酬 | 4366077.19 |
| 2.托管费 | 727679.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2605060.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117406278.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117406278.02 |
| 一、收入： | 45812808.45 |
| 1.利息收入 | 34138.34 |
| 存款利息收入 | 33020.53 |
| 债券利息收入 | 74.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39217372.86 |
| 股票投资收益 | 38561990.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120085.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535296.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5983660.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577637.06 |
| 减：二、费用 | 1860966.33 |
| 1.管理人报酬 | 1000271.36 |
| 2.托管费 | 166711.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605112.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88870.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43951842.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43951842.12 |
| 一、收入： | 56725136.83 |
| 1.利息收入 | 2336566.15 |
| 存款利息收入 | 858281.0 |
| 债券利息收入 | 12.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26842974.23 |
| 股票投资收益 | 26677217.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165756.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26408762.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136833.55 |
| 减：二、费用 | 6756030.08 |
| 1.管理人报酬 | 3761837.27 |
| 2.托管费 | 626972.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2300641.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66578.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49969106.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49969106.75 |
