名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 31835.21 |
存出保证金 | 10634.94 |
交易性金融资产 | 49315670.4 |
股票投资 | 49315670.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12028.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61531275.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1766013.41 |
应付赎回款 | 18470.19 |
应付管理人报酬 | 53505.52 |
应付托管费 | 8917.58 |
应付销售服务费 | 2024.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170126.26 |
负债合计 | 2019056.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34438834.48 |
所有者权益合计 | 59512218.09 |
负债和所有者权益合计 | 61531275.06 |
资产: | |
银行存款 | 7588259.1 |
结算备付金 | 86001.2 |
存出保证金 | 21414.1 |
交易性金融资产 | 59918173.9 |
股票投资 | 59918173.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7846.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67621694.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7686.79 |
应付管理人报酬 | 79697.12 |
应付托管费 | 13282.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117873.57 |
负债合计 | 218540.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34230624.98 |
所有者权益合计 | 67403154.08 |
负债和所有者权益合计 | 67621694.38 |
资产: | |
银行存款 | 7254024.89 |
结算备付金 | 93161.06 |
存出保证金 | 9956.23 |
交易性金融资产 | 52357400.83 |
股票投资 | 52357400.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52534.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59767077.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 526617.28 |
应付赎回款 | 52436.99 |
应付管理人报酬 | 77080.56 |
应付托管费 | 12846.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232529.67 |
负债合计 | 901511.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32265715.52 |
所有者权益合计 | 58865565.81 |
负债和所有者权益合计 | 59767077.05 |
资产: | |
银行存款 | 5192443.65 |
结算备付金 | 94848.47 |
存出保证金 | 11158.32 |
交易性金融资产 | 67544761.44 |
股票投资 | 67544761.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47407.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 197411.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73088030.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 846848.72 |
应付赎回款 | 354730.9 |
应付管理人报酬 | 78025.7 |
应付托管费 | 13004.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137776.33 |
负债合计 | 1430385.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34503000.56 |
所有者权益合计 | 71657644.94 |
负债和所有者权益合计 | 73088030.87 |
资产: | |
银行存款 | 4851447.25 |
结算备付金 | 168999.67 |
存出保证金 | 14585.22 |
交易性金融资产 | 70669555.92 |
股票投资 | 70669555.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 133773.85 |
应收利息 | 544.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34713.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75873619.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 301203.34 |
应付赎回款 | 83535.74 |
应付管理人报酬 | 95945.11 |
应付托管费 | 15990.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164651.29 |
负债合计 | 750416.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33746449.61 |
所有者权益合计 | 75123203.03 |
负债和所有者权益合计 | 75873619.88 |
资产: | |
银行存款 | 7744508.77 |
结算备付金 | 81163.38 |
存出保证金 | 54372.12 |
交易性金融资产 | 81201381.29 |
股票投资 | 81201381.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2109428.64 |
应收利息 | 645.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 292271.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91483771.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4559376.05 |
应付管理人报酬 | 107249.58 |
应付托管费 | 17874.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95875.04 |
负债合计 | 4862971.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40396759.33 |
所有者权益合计 | 86620800.23 |
负债和所有者权益合计 | 91483771.41 |
资产: | |
银行存款 | 7289121.87 |
结算备付金 | 362666.81 |
存出保证金 | 167523.94 |
交易性金融资产 | 105073103.52 |
股票投资 | 105073103.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1800096.09 |
应收利息 | 934.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 192135.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114885581.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2859740.53 |
应付管理人报酬 | 186100.97 |
应付托管费 | 31016.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171349.67 |
负债合计 | 3803838.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58127336.89 |
所有者权益合计 | 111081742.95 |
负债和所有者权益合计 | 114885581.92 |
资产: | |
银行存款 | 9619679.51 |
结算备付金 | 71449.05 |
存出保证金 | 73326.43 |
交易性金融资产 | 106570231.02 |
股票投资 | 106339232.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 230998.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25352.95 |
应收利息 | 684.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1927204.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118287927.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 247810.64 |
应付赎回款 | 4336021.6 |
应付管理人报酬 | 137625.38 |
应付托管费 | 22937.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98492.25 |
负债合计 | 4902493.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74186305.6 |
所有者权益合计 | 113385434.85 |
负债和所有者权益合计 | 118287927.94 |
资产: | |
银行存款 | 9258174.82 |
结算备付金 | 2111159.8 |
存出保证金 | 237725.98 |
交易性金融资产 | 222979829.86 |
股票投资 | 222700331.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 279498.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10024286.03 |
应收利息 | 4270.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 776518.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 245391965.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8291133.16 |
应付管理人报酬 | 392588.6 |
应付托管费 | 65431.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85055.05 |
负债合计 | 9802761.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216801130.9 |
所有者权益合计 | 235589204.18 |
负债和所有者权益合计 | 245391965.93 |