| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1374525.71元 |
| 本期利润 | -3236044.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19801431.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7284元 |
| 期末基金资产净值 | 46987643.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3132146.04元 |
| 本期利润 | 4613745.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33172529.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9691元 |
| 期末基金资产净值 | 67403154.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3728286.19元 |
| 本期利润 | -13386937.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26599850.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8244元 |
| 期末基金资产净值 | 58865565.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5730171.37元 |
| 本期利润 | -5099244.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37154644.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 71657644.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23549702.92元 |
| 本期利润 | 13120138.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41376753.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2261元 |
| 期末基金资产净值 | 75123203.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12346316.55元 |
| 本期利润 | 10061824.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45998810.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 86620800.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122503522.09元 |
| 本期利润 | 117406278.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51054656.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8783元 |
| 期末基金资产净值 | 111081742.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37968181.93元 |
| 本期利润 | 43951842.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26636610.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3591元 |
| 期末基金资产净值 | 113385434.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23560343.85元 |
| 本期利润 | 49969106.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5998690.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 235589204.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
