| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19736109.43 |
| 1.利息收入 | 90909.43 |
| 存款利息收入 | 90909.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14868930.27 |
| 股票投资收益 | -199534.42 |
| 基金投资收益 | -16340089.59 |
| 债券投资收益 | 8086.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1662607.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4958088.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1972872.88 |
| 1.管理人报酬 | 1466236.67 |
| 2.托管费 | 335228.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170788.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21708982.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21708982.31 |
| 一、收入： | 765463.38 |
| 1.利息收入 | 48820.53 |
| 存款利息收入 | 48820.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6597022.94 |
| 股票投资收益 | -3756.78 |
| 基金投资收益 | -8018219.82 |
| 债券投资收益 | 8086.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416867.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7313665.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 968144.73 |
| 1.管理人报酬 | 721566.34 |
| 2.托管费 | 163029.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82930.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202681.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202681.35 |
| 一、收入： | -7870230.6 |
| 1.利息收入 | 52310.9 |
| 存款利息收入 | 52310.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8985100.52 |
| 股票投资收益 | -1617158.02 |
| 基金投资收益 | 3684386.21 |
| 债券投资收益 | 138164.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6779708.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16908587.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945.85 |
| 减：二、费用 | 1571508.16 |
| 1.管理人报酬 | 1076436.07 |
| 2.托管费 | 277563.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39460.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39460.23 |
| 6.其他费用 | 169034.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9441738.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9441738.76 |
| 一、收入： | 12292383.49 |
| 1.利息收入 | 24249.66 |
| 存款利息收入 | 24249.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5645582.09 |
| 股票投资收益 | -1617158.02 |
| 基金投资收益 | 4002726.92 |
| 债券投资收益 | 22164.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3237848.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6621605.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945.85 |
| 减：二、费用 | 631140.19 |
| 1.管理人报酬 | 393785.96 |
| 2.托管费 | 101988.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39460.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39460.23 |
| 6.其他费用 | 61279.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11661243.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11661243.3 |
| 一、收入： | 4585193.83 |
| 1.利息收入 | 98428.85 |
| 存款利息收入 | 12225.18 |
| 债券利息收入 | 86203.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7805416.34 |
| 股票投资收益 | -357279.08 |
| 基金投资收益 | 6059131.79 |
| 债券投资收益 | 572883.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530680.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3323466.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4815.34 |
| 减：二、费用 | 722462.45 |
| 1.管理人报酬 | 208513.71 |
| 2.托管费 | 105840.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97512.69 |
| 5.利息支出 | 193642.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193642.75 |
| 6.其他费用 | 117243.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3862731.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3862731.38 |
| 一、收入： | 1453957.45 |
| 1.利息收入 | 37678.74 |
| 存款利息收入 | 5390.08 |
| 债券利息收入 | 32288.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4273550.64 |
| 股票投资收益 | 814157.49 |
| 基金投资收益 | 3184084.13 |
| 债券投资收益 | -14548.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289857.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2859235.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963.25 |
| 减：二、费用 | 295627.48 |
| 1.管理人报酬 | 68197.48 |
| 2.托管费 | 50463.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66382.51 |
| 5.利息支出 | 52103.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52103.13 |
| 6.其他费用 | 58319.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1158329.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1158329.97 |
| 一、收入： | 17113126.52 |
| 1.利息收入 | 64931.48 |
| 存款利息收入 | 6715.59 |
| 债券利息收入 | 58034.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7756119.24 |
| 股票投资收益 | 1559573.49 |
| 基金投资收益 | 5645250.66 |
| 债券投资收益 | 7031.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544263.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9291984.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.71 |
| 减：二、费用 | 371087.75 |
| 1.管理人报酬 | 105610.0 |
| 2.托管费 | 89783.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59539.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116040.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16742038.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16742038.77 |
| 一、收入： | 12209460.39 |
| 1.利息收入 | 32045.58 |
| 存款利息收入 | 5058.84 |
| 债券利息收入 | 26805.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838781.84 |
| 股票投资收益 | 608545.28 |
| 基金投资收益 | -252690.98 |
| 债券投资收益 | 7031.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475896.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11338541.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.71 |
| 减：二、费用 | 149694.5 |
| 1.管理人报酬 | 52281.66 |
| 2.托管费 | 40216.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15589.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42973.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12059765.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12059765.89 |
| 一、收入： | 1881122.36 |
| 1.利息收入 | 89496.58 |
| 存款利息收入 | 32362.75 |
| 债券利息收入 | 6949.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298404.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 68065.29 |
| 债券投资收益 | 7835.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222504.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1491438.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1781.9 |
| 减：二、费用 | 102610.62 |
| 1.管理人报酬 | 40804.48 |
| 2.托管费 | 17301.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5299.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37447.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1778511.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1778511.74 |
| 一、收入： | 54236.8 |
| 1.利息收入 | 35382.13 |
| 存款利息收入 | 13803.12 |
| 债券利息收入 | 2482.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2647.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16134.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444.66 |
| 减：二、费用 | 23133.46 |
| 1.管理人报酬 | 9624.51 |
| 2.托管费 | 2864.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10563.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31103.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31103.34 |
