| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32445.28 |
| 存出保证金 | 8195.29 |
| 交易性金融资产 | 248138944.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 248138944.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5026299.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305316.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270324489.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44704.79 |
| 应付管理人报酬 | 119443.15 |
| 应付托管费 | 29007.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166000.0 |
| 负债合计 | 359154.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231064663.29 |
| 所有者权益合计 | 269965334.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 270324489.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31399946.69 |
| 结算备付金 | 154403.23 |
| 存出保证金 | 4395.9 |
| 交易性金融资产 | 255155815.4 |
| 股票投资 | 3912000.0 |
| 基金投资 | 251243815.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191888.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286906449.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21168.94 |
| 应付管理人报酬 | 125157.58 |
| 应付托管费 | 25770.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83763.2 |
| 负债合计 | 255860.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225629267.22 |
| 所有者权益合计 | 286650588.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 286906449.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25473901.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27719.08 |
| 交易性金融资产 | 245972405.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 241189530.82 |
| 债券投资 | 4782874.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 322.83 |
| 应收申购款 | 1538041.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273012390.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134803.3 |
| 应付管理人报酬 | 117479.1 |
| 应付托管费 | 28357.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162000.0 |
| 负债合计 | 442639.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209020553.59 |
| 所有者权益合计 | 272569750.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 273012390.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17466175.14 |
| 结算备付金 | 35612.37 |
| 存出保证金 | 54202.88 |
| 交易性金融资产 | 283180773.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 269020929.08 |
| 债券投资 | 14159844.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 35.74 |
| 应收申购款 | 40149.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300776949.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71.21 |
| 应付管理人报酬 | 114210.04 |
| 应付托管费 | 29953.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 319582.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57027.67 |
| 负债合计 | 520844.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209346578.57 |
| 所有者权益合计 | 300256104.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 300776949.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1662907.63 |
| 结算备付金 | 376003.85 |
| 存出保证金 | 2289.69 |
| 交易性金融资产 | 82078804.26 |
| 股票投资 | 8361319.58 |
| 基金投资 | 64259565.88 |
| 债券投资 | 9457918.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85898.5 |
| 应收股利 | 10.3 |
| 应收申购款 | 4097.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 506.68 |
| 资产总计 | 84210518.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8700000.0 |
| 应付证券清算款 | 21525.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25865.42 |
| 应付托管费 | 9592.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10775.14 |
| 应付利息 | -4232.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 8880416.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50986996.92 |
| 所有者权益合计 | 75330102.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 84210518.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 514505.28 |
| 结算备付金 | 386378.45 |
| 存出保证金 | 3807.96 |
| 交易性金融资产 | 82884876.6 |
| 股票投资 | 6399890.38 |
| 基金投资 | 66149164.82 |
| 债券投资 | 10335821.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98706.07 |
| 应收利息 | 48956.23 |
| 应收股利 | 92.89 |
| 应收申购款 | 3079.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 405.51 |
| 资产总计 | 83940808.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11320000.0 |
| 应付证券清算款 | 110050.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16992.57 |
| 应付托管费 | 8474.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15358.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57027.67 |
| 负债合计 | 11534668.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50837254.53 |
| 所有者权益合计 | 72406140.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 83940808.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560939.24 |
| 结算备付金 | 24880.44 |
| 存出保证金 | 2704.35 |
| 交易性金融资产 | 70329603.72 |
| 股票投资 | 9751211.4 |
| 基金投资 | 57593412.12 |
| 债券投资 | 2984980.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58534.48 |
| 应收股利 | 100.42 |
| 应收申购款 | 101895.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71078658.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8318.78 |
| 应付托管费 | 8387.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13941.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 151525.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50606277.94 |
| 所有者权益合计 | 70927132.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 71078658.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 998467.21 |
| 结算备付金 | 61013.8 |
| 存出保证金 | 4300.15 |
| 交易性金融资产 | 64420770.69 |
| 股票投资 | 9686691.8 |
| 基金投资 | 52347886.39 |
| 债券投资 | 2386192.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25544.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31487.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65541584.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9163.14 |
| 应付托管费 | 7764.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42267.68 |
| 负债合计 | 63052.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50039893.35 |
| 所有者权益合计 | 65478531.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 65541584.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2519835.82 |
| 结算备付金 | 83970.05 |
| 存出保证金 | 4697.56 |
| 交易性金融资产 | 47730242.85 |
| 股票投资 | 4543794.0 |
| 基金投资 | 41241386.95 |
| 债券投资 | 1945061.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51069.77 |
| 应收股利 | 230.36 |
| 应收申购款 | 3151.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 76.72 |
| 资产总计 | 50393274.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9861.8 |
| 应付托管费 | 5912.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16408.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35000.0 |
| 负债合计 | 70752.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47432032.66 |
| 所有者权益合计 | 50322521.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 50393274.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2596647.81 |
| 结算备付金 | 91426.85 |
| 存出保证金 | 685.49 |
| 交易性金融资产 | 3403539.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3403539.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4040000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4444.25 |
| 应收股利 | 116.21 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 315.19 |
| 资产总计 | 10137175.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3809.3 |
| 应付托管费 | 1246.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 306.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9646.0 |
| 负债合计 | 15008.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10091063.79 |
| 所有者权益合计 | 10122167.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 10137175.59 |
