| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14532860.24元 |
| 本期利润 | -18082166.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42752259.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2338元 |
| 期末基金资产净值 | 225636826.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6659575.45元 |
| 本期利润 | 217630.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59084244.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3212元 |
| 期末基金资产净值 | 245299019.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7350477.42元 |
| 本期利润 | -9341601.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63712927.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3332元 |
| 期末基金资产净值 | 254928135.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5068028.38元 |
| 本期利润 | 11661243.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72245056.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3451元 |
| 期末基金资产净值 | 300256104.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7185853.67元 |
| 本期利润 | 3862731.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15309462.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3003元 |
| 期末基金资产净值 | 75330102.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4017712.43元 |
| 本期利润 | 1158329.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12100096.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.238元 |
| 期末基金资产净值 | 72406140.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7450043.07元 |
| 本期利润 | 16742038.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8042386.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1589元 |
| 期末基金资产净值 | 70927132.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 719732.02元 |
| 本期利润 | 12059765.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1243188.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 65478531.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 288578.11元 |
| 本期利润 | 1778511.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 473467.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 50322521.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15001.6元 |
| 本期利润 | 31103.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15001.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 10122167.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
