汇添富中债1-3年农发债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9979125616.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9979125616.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9980503353.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1910409235.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015818.54 |
| 应付托管费 |
338606.17 |
| 应付销售服务费 |
139.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855982.98 |
| 负债合计 |
1912619783.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7686905025.84 |
| 所有者权益合计 |
8067883570.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
9980503353.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2925278.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12443910558.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12443910558.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12446836880.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2581456589.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2091600.0 |
| 应付管理人报酬 |
1209537.84 |
| 应付托管费 |
403179.27 |
| 应付销售服务费 |
353.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950243.72 |
| 负债合计 |
2586111503.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9423355148.52 |
| 所有者权益合计 |
9860725377.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
12446836880.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1682245.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8441361424.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8441361424.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1641.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8443045312.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740318823.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
605.02 |
| 应付管理人报酬 |
985211.53 |
| 应付托管费 |
328403.84 |
| 应付销售服务费 |
315.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
796677.45 |
| 负债合计 |
742430036.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7414285162.34 |
| 所有者权益合计 |
7700615276.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
8443045312.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696502.37 |
| 结算备付金 |
942529.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10455102309.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10455102309.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10456741341.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
534116727.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8822.91 |
| 应付管理人报酬 |
1249954.53 |
| 应付托管费 |
416651.51 |
| 应付销售服务费 |
423.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898362.52 |
| 负债合计 |
536690942.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9570493704.79 |
| 所有者权益合计 |
9920050398.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
10456741341.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1696505.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10751828000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10751828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49970194.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217457012.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11020951713.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999958310.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16254.69 |
| 应付管理人报酬 |
1273164.38 |
| 应付托管费 |
424388.13 |
| 应付销售服务费 |
465.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
786256.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750349.12 |
| 负债合计 |
1003301961.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9742593833.29 |
| 所有者权益合计 |
10017649751.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11020951713.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3097475.74 |
| 结算备付金 |
1858333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4285071000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4285071000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51014787.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4341041596.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201983779.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
424890.67 |
| 应付托管费 |
141630.23 |
| 应付销售服务费 |
85.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30656.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315610.3 |
| 负债合计 |
202936342.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4067728630.27 |
| 所有者权益合计 |
4138105253.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4341041596.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2545084.19 |
| 结算备付金 |
3529047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4783741000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4783741000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110689029.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4900504161.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
677967743.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552656.15 |
| 应付托管费 |
184218.73 |
| 应付销售服务费 |
91.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
175560.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486574.44 |
| 负债合计 |
679390080.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4134628219.94 |
| 所有者权益合计 |
4221114081.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4900504161.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7963405.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3442.9 |
| 交易性金融资产 |
6918019643.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6918019643.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290000265.0 |
| 应收证券清算款 |
10001779.45 |
| 应收利息 |
89279036.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7315267572.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
469994055.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61020.51 |
| 应付管理人报酬 |
851442.37 |
| 应付托管费 |
283814.09 |
| 应付销售服务费 |
29.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
316284.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568454.98 |
| 负债合计 |
472206250.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6729940925.92 |
| 所有者权益合计 |
6843061321.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7315267572.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89652838.49 |
| 结算备付金 |
11614306.01 |
| 存出保证金 |
2566.03 |
| 交易性金融资产 |
6078145345.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6078145345.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10106215.59 |
| 应收利息 |
125568771.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6935090043.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1447.53 |
| 应付管理人报酬 |
638675.04 |
| 应付托管费 |
212891.67 |
| 应付销售服务费 |
4.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490982.11 |
| 负债合计 |
1375791.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6800627687.99 |
| 所有者权益合计 |
6933714252.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6935090043.62 |
