汇添富中债1-3年农发债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230280498.55元 |
| 本期利润 |
263502793.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281608567.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
8066406252.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108420506.22元 |
| 本期利润 |
162191073.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291550473.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
9852888728.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303735830.65元 |
| 本期利润 |
261670839.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210385196.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
7697588467.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174382542.55元 |
| 本期利润 |
159287121.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220194317.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
9914757234.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148653061.14元 |
| 本期利润 |
210323899.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126634504.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
10012422456.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33642050.35元 |
| 本期利润 |
62323189.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29679160.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
4137889560.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198955015.19元 |
| 本期利润 |
157144810.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80280561.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
4220022903.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156993701.42元 |
| 本期利润 |
125299943.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106045538.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
6842814674.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90582094.21元 |
| 本期利润 |
107975938.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110393233.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
6933568802.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
