| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0203 | 0.19% |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0084 | 0.14% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 睿创微纳 | 688002 | 112000.0 | 4437440.0 | 2.09% |
| 华凯易佰 | 300592 | 223000.0 | 4303900.0 | 2.03% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 140000.0 | 4239200.0 | 2.0% |
| 万达电影 | 002739 | 185000.0 | 2828650.0 | 1.33% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 370000.0 | 3078400.0 | 1.45% |
| 国电电力 | 600795 | 960000.0 | 4848000.0 | 2.29% |
| 美的集团 | 000333 | 44000.0 | 2825680.0 | 1.33% |
| 中国中铁 | 601390 | 375000.0 | 2628750.0 | 1.24% |
| 三特索道 | 002159 | 285000.0 | 4608450.0 | 2.17% |
| 兴蓉环境 | 000598 | 650000.0 | 4179500.0 | 1.97% |
