国投瑞银新增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4364278.43元 |
| 本期利润 |
3963077.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16395590.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
59909700.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5444371.47元 |
| 本期利润 |
5156419.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38437470.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4107元 |
| 期末基金资产净值 |
135776496.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
562732.09元 |
| 本期利润 |
-4465055.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136537256.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4012元 |
| 期末基金资产净值 |
490455821.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1340377.5元 |
| 本期利润 |
4474208.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103880907.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4466元 |
| 期末基金资产净值 |
351514822.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18700106.78元 |
| 本期利润 |
14317198.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54539703.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.443元 |
| 期末基金资产净值 |
184571225.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8936061.42元 |
| 本期利润 |
4730374.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43834072.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4186元 |
| 期末基金资产净值 |
154405395.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28068278.1元 |
| 本期利润 |
34802788.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63792329.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3529元 |
| 期末基金资产净值 |
259802797.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4253155.64元 |
| 本期利润 |
7673981.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20330293.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
123768881.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4903213.09元 |
| 本期利润 |
5992462.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10575476.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2567元 |
| 期末基金资产净值 |
52806232.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499129.79元 |
| 本期利润 |
860372.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7363717.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
49216772.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
