| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9679 | 1.58% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9654 | 1.57% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.422 | 1.57% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.422 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5144 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5139 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5142 | 1.98% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.6853 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.6525 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8145601.0 |
| 1.利息收入 | 471282.25 |
| 存款利息收入 | 361767.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7217168.36 |
| 股票投资收益 | 1301004.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5267908.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648255.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163101.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294049.39 |
| 减：二、费用 | 3128119.42 |
| 1.管理人报酬 | 1858236.62 |
| 2.托管费 | 309706.15 |
| 3.销售服务费 | 203320.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 519409.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519409.08 |
| 6.其他费用 | 232546.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5017481.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5017481.58 |
| 一、收入： | 9068082.47 |
| 1.利息收入 | 283087.09 |
| 存款利息收入 | 231813.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8408185.4 |
| 股票投资收益 | 4024318.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3968193.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415673.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118632.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258177.01 |
| 减：二、费用 | 2278709.52 |
| 1.管理人报酬 | 1321032.35 |
| 2.托管费 | 220172.06 |
| 3.销售服务费 | 148025.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461243.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461243.5 |
| 6.其他费用 | 124491.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6789372.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6789372.95 |
| 一、收入： | -5819706.76 |
| 1.利息收入 | 1031373.75 |
| 存款利息收入 | 672318.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6281749.95 |
| 股票投资收益 | -11377749.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15615161.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2044337.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13923926.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791096.19 |
| 减：二、费用 | 6399719.28 |
| 1.管理人报酬 | 4484336.0 |
| 2.托管费 | 747389.36 |
| 3.销售服务费 | 363100.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545520.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545520.1 |
| 6.其他费用 | 250931.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12219426.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12219426.04 |
| 一、收入： | 5986189.24 |
| 1.利息收入 | 677657.04 |
| 存款利息收入 | 365700.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3183114.2 |
| 股票投资收益 | -2263238.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4891895.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554456.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440382.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685035.3 |
| 减：二、费用 | 2573080.5 |
| 1.管理人报酬 | 1904215.7 |
| 2.托管费 | 317369.35 |
| 3.销售服务费 | 106677.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122049.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122049.9 |
| 6.其他费用 | 119709.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3413108.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3413108.74 |
| 一、收入： | 54243018.75 |
| 1.利息收入 | 13641959.3 |
| 存款利息收入 | 856026.15 |
| 债券利息收入 | 12729969.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52711418.3 |
| 股票投资收益 | 51315330.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -354905.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750993.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12240066.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129707.76 |
| 减：二、费用 | 8334639.87 |
| 1.管理人报酬 | 3684809.08 |
| 2.托管费 | 614134.83 |
| 3.销售服务费 | 196659.85 |
| 4.交易费用 | 2782789.86 |
| 5.利息支出 | 819079.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 819079.21 |
| 6.其他费用 | 236998.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45908378.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45908378.88 |
| 一、收入： | 18519125.54 |
| 1.利息收入 | 7121810.42 |
| 存款利息收入 | 371452.33 |
| 债券利息收入 | 6741022.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23338444.44 |
| 股票投资收益 | 22096833.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308842.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932768.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12007676.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66546.9 |
| 减：二、费用 | 4013351.13 |
| 1.管理人报酬 | 1715854.18 |
| 2.托管费 | 285975.67 |
| 3.销售服务费 | 95951.57 |
| 4.交易费用 | 1033328.12 |
| 5.利息支出 | 763690.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763690.41 |
| 6.其他费用 | 118550.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14505774.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14505774.41 |
| 一、收入： | 103411034.02 |
| 1.利息收入 | 9468933.2 |
| 存款利息收入 | 2338950.65 |
| 债券利息收入 | 6620289.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74155110.9 |
| 股票投资收益 | 72081348.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450034.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623728.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19755568.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31421.59 |
| 减：二、费用 | 6008018.94 |
| 1.管理人报酬 | 2561236.01 |
| 2.托管费 | 426872.63 |
| 3.销售服务费 | 149301.46 |
| 4.交易费用 | 1553986.71 |
| 5.利息支出 | 1089370.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089370.55 |
| 6.其他费用 | 225561.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97403015.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97403015.08 |
| 一、收入： | 30683424.58 |
| 1.利息收入 | 2800675.09 |
| 存款利息收入 | 650333.29 |
| 债券利息收入 | 2150341.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17117748.36 |
| 股票投资收益 | 15981635.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368671.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767441.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10764508.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492.31 |
| 减：二、费用 | 1804269.75 |
| 1.管理人报酬 | 823653.48 |
| 2.托管费 | 137275.5 |
| 3.销售服务费 | 33647.6 |
| 4.交易费用 | 713475.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96217.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28879154.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28879154.83 |
| 一、收入： | 37298329.08 |
| 1.利息收入 | 4888135.79 |
| 存款利息收入 | 224833.53 |
| 债券利息收入 | 4663302.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26547137.15 |
| 股票投资收益 | 23563910.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760964.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222262.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5829674.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33381.76 |
| 减：二、费用 | 2627577.75 |
| 1.管理人报酬 | 1165688.15 |
| 2.托管费 | 194281.27 |
| 3.销售服务费 | 29538.39 |
| 4.交易费用 | 908469.22 |
| 5.利息支出 | 106479.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106479.12 |
| 6.其他费用 | 223121.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34670751.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34670751.33 |
| 一、收入： | 7831412.85 |
| 1.利息收入 | 1454799.03 |
| 存款利息收入 | 120866.69 |
| 债券利息收入 | 1333932.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4359266.66 |
| 股票投资收益 | 2537860.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639824.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181582.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2012658.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4688.34 |
| 减：二、费用 | 1027018.21 |
| 1.管理人报酬 | 315745.98 |
| 2.托管费 | 52624.28 |
| 3.销售服务费 | 3390.01 |
| 4.交易费用 | 427346.01 |
| 5.利息支出 | 106479.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106479.12 |
| 6.其他费用 | 121432.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6804394.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6804394.64 |
