名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.11% | 0.26% | 1.11% | 3.10% | 1.27% | 0.19% | 2.77% | 7.23% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.88% | -0.21% | 3.36% | 9.24% | -1.42% | -7.38% | -8.02% | -14.16% |
同类排名[混合型] |
1222|2287 | 852|2302 | 1722|2298 | 1889|2296 | 912|2270 | 582|2195 | 487|2074 | 253|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.4131 | 1.7038 | 0.08% | |
2024-05-10 | 1.4119 | 1.7026 | 0.13% | |
2024-05-09 | 1.4101 | 1.7008 | 0.15% | |
2024-05-08 | 1.408 | 1.6987 | -0.10% | |
2024-05-07 | 1.4094 | 1.7001 | 0.11% |
截至2024-03-31 国投瑞银新增长混合C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 0.00 | 23.45 | 0.23% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 23.27 | 0.23% |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 23.16 | 0.23% |
600737 | 中粮糖业 | 2.00 | 22.94 | 0.23% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 22.81 | 0.22% |
600015 | 华夏银行 | 3.00 | 22.74 | 0.22% |
600018 | 上港集团 | 4.00 | 22.72 | 0.22% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 22.72 | 0.22% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 22.69 | 0.22% |
600016 | 民生银行 | 5.00 | 22.64 | 0.22% |