南方科技创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65496260.4元 |
| 本期利润 |
-78269531.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108152021.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5964元 |
| 期末基金资产净值 |
289478598.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35613454.05元 |
| 本期利润 |
-9320179.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132849097.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
272065604.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130257224.08元 |
| 本期利润 |
-151520979.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105490439.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2332元 |
| 期末基金资产净值 |
191025633.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123296850.72元 |
| 本期利润 |
-74591815.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265234439.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
488585741.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25364532.5元 |
| 本期利润 |
22978515.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109913043.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
164381961.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2774739.05元 |
| 本期利润 |
19243985.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64242789.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5022元 |
| 期末基金资产净值 |
121796703.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13043071.17元 |
| 本期利润 |
12349818.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28895515.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4159元 |
| 期末基金资产净值 |
49934007.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6839223.54元 |
| 本期利润 |
6979385.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9600605.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8379元 |
| 期末基金资产净值 |
23069581.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4407426.41元 |
| 本期利润 |
6993032.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4140739.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2934元 |
| 期末基金资产净值 |
20545686.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.6% |
