| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 254.19 | 68.41 | 26.91% | 22.80 | 8.97% | -- | -- | 0.69 | 0.27% |
| 2023-06-30 | 155.42 | 43.22 | 27.81% | 14.41 | 9.27% | -- | -- | 0.32 | 0.21% |
| 2022-12-31 | 210.90 | 93.18 | 44.18% | 31.06 | 14.73% | -- | -- | 0.34 | 0.16% |
| 2022-06-30 | 107.15 | 46.09 | 43.01% | 15.36 | 14.34% | -- | -- | 0.10 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 501.69 | 178.28 | 35.54% | 59.43 | 11.85% | 9.04 | 1.80% | 0.14 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 273.66 | 109.92 | 40.17% | 36.64 | 13.39% | 5.80 | 2.12% | 0.11 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 802.82 | 312.68 | 38.95% | 104.23 | 12.98% | 13.73 | 1.71% | 0.15 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 475.52 | 197.51 | 41.54% | 65.84 | 13.85% | 7.90 | 1.66% | 0.13 | 0.03% |
