| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 122.34 | 66.66 | 54.49% | 13.33 | 10.90% | -- | -- | 1.95 | 1.59% |
| 2023-06-30 | 65.92 | 37.18 | 56.40% | 7.44 | 11.28% | -- | -- | 1.15 | 1.75% |
| 2022-12-31 | 149.09 | 89.87 | 60.28% | 17.97 | 12.06% | -- | -- | 2.75 | 1.85% |
| 2022-06-30 | 84.42 | 52.57 | 62.26% | 10.51 | 12.45% | -- | -- | 1.67 | 1.98% |
| 2021-12-31 | 248.32 | 120.99 | 48.72% | 24.20 | 9.74% | 56.55 | 22.77% | 7.02 | 2.83% |
| 2021-06-30 | 128.75 | 62.69 | 48.69% | 12.54 | 9.74% | 29.60 | 22.99% | 3.92 | 3.05% |
| 2020-12-31 | 208.24 | 107.99 | 51.86% | 21.60 | 10.37% | 35.60 | 17.10% | 1.54 | 0.74% |
| 2020-06-30 | 98.46 | 54.03 | 54.87% | 10.81 | 10.97% | 12.59 | 12.79% | 0.37 | 0.38% |
| 2019-12-31 | 194.77 | 87.74 | 45.05% | 17.55 | 9.01% | 52.57 | 26.99% | 0.36 | 0.18% |
| 2019-06-30 | 89.49 | 34.93 | 39.04% | 6.99 | 7.81% | 30.66 | 34.26% | 0.00 | 0.00% |
