| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 83311748.44 |
| 1.利息收入 | 10972.46 |
| 存款利息收入 | 2925.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66513669.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66513669.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16787106.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15350350.01 |
| 1.管理人报酬 | 5898839.37 |
| 2.托管费 | 1966279.6 |
| 3.销售服务费 | 0.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7169249.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7169249.3 |
| 6.其他费用 | 257672.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67961398.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67961398.43 |
| 一、收入： | 50092741.62 |
| 1.利息收入 | 1652.96 |
| 存款利息收入 | 1652.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31447252.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31447252.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18643836.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8410245.48 |
| 1.管理人报酬 | 3017517.84 |
| 2.托管费 | 1005839.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4228970.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4228970.46 |
| 6.其他费用 | 128265.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41682496.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41682496.14 |
| 一、收入： | 44546768.57 |
| 1.利息收入 | 592655.4 |
| 存款利息收入 | 232520.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58725118.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58725118.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14771005.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 12896238.52 |
| 1.管理人报酬 | 5382936.91 |
| 2.托管费 | 1794312.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5438066.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5438066.15 |
| 6.其他费用 | 239332.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31650530.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31650530.05 |
| 一、收入： | 24201994.32 |
| 1.利息收入 | 587157.0 |
| 存款利息收入 | 227021.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24288225.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24288225.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-673388.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 5675682.12 |
| 1.管理人报酬 | 2311323.17 |
| 2.托管费 | 770441.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2477580.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2477580.82 |
| 6.其他费用 | 99894.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18526312.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18526312.2 |
| 一、收入： | 3706911.39 |
| 1.利息收入 | 4324233.12 |
| 存款利息收入 | 14465.87 |
| 债券利息收入 | 4288865.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382539.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -382539.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234783.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.04 |
| 减：二、费用 | 908368.32 |
| 1.管理人报酬 | 327626.31 |
| 2.托管费 | 109208.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11387.72 |
| 5.利息支出 | 373601.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373601.81 |
| 6.其他费用 | 73987.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2798543.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2798543.07 |
| 一、收入： | 2750603.47 |
| 1.利息收入 | 3549109.03 |
| 存款利息收入 | 6316.87 |
| 债券利息收入 | 3521890.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752877.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -752877.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45628.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 797774.88 |
| 1.管理人报酬 | 272643.83 |
| 2.托管费 | 90881.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8393.17 |
| 5.利息支出 | 309532.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309532.29 |
| 6.其他费用 | 105623.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952828.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952828.59 |
| 一、收入： | 2574617.64 |
| 1.利息收入 | 2457994.29 |
| 存款利息收入 | 23153.61 |
| 债券利息收入 | 2384668.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105278.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105278.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221899.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.54 |
| 减：二、费用 | 539534.54 |
| 1.管理人报酬 | 229906.59 |
| 2.托管费 | 76635.6 |
| 3.销售服务费 | 3.99 |
| 4.交易费用 | 6830.59 |
| 5.利息支出 | 27750.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27750.06 |
| 6.其他费用 | 191277.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2035083.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2035083.1 |
| 一、收入： | 184692.99 |
| 1.利息收入 | 223008.99 |
| 存款利息收入 | 3306.95 |
| 债券利息收入 | 219100.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28342.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28342.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66661.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.54 |
| 减：二、费用 | 117001.24 |
| 1.管理人报酬 | 15460.08 |
| 2.托管费 | 5153.38 |
| 3.销售服务费 | 3.99 |
| 4.交易费用 | 91.95 |
| 5.利息支出 | 2487.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2487.63 |
| 6.其他费用 | 93320.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67691.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67691.75 |
| 一、收入： | 13607725.18 |
| 1.利息收入 | 9528138.47 |
| 存款利息收入 | 257373.41 |
| 债券利息收入 | 9209887.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3947187.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3947187.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12546.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144945.34 |
| 减：二、费用 | 2201413.78 |
| 1.管理人报酬 | 797775.44 |
| 2.托管费 | 265925.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30719.48 |
| 5.利息支出 | 1017502.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1017502.16 |
| 6.其他费用 | 69230.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11406311.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11406311.4 |
