南方旭元债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.88元 |
| 本期利润 |
11.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
526.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.28元 |
| 本期利润 |
6.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
300.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.93元 |
| 本期利润 |
1.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
294.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.19元 |
| 本期利润 |
0.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
194.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
1.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.93元 |
| 本期利润 |
60.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.44元 |
| 本期利润 |
59.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
