南方旭元债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1575838215.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1575838215.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1576638979.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49033825.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
387582.71 |
| 应付托管费 |
129194.22 |
| 应付销售服务费 |
0.09 |
| 应付税费 |
34586.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212260.0 |
| 负债合计 |
49797459.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385595055.94 |
| 所有者权益合计 |
1526841520.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1576638979.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562624.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2436330703.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2436330703.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2436893327.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408093272.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500964.46 |
| 应付托管费 |
166988.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34138.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128663.46 |
| 负债合计 |
408924026.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1844045263.1 |
| 所有者权益合计 |
2027969301.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2436893327.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1515313.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59.3 |
| 交易性金融资产 |
2059136805.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059136805.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2060652178.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40037208.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513410.31 |
| 应付托管费 |
171136.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39962.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212861.41 |
| 负债合计 |
40974579.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1844057353.86 |
| 所有者权益合计 |
2019677598.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2060652178.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710290.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1190.15 |
| 交易性金融资产 |
2636633927.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2636633927.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2637345407.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
614179893.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10956.0 |
| 应付管理人报酬 |
500412.93 |
| 应付托管费 |
166804.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23028.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108383.4 |
| 负债合计 |
614989477.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1844673739.35 |
| 所有者权益合计 |
2022355930.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2637345407.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500215.62 |
| 结算备付金 |
7398.17 |
| 存出保证金 |
10592.37 |
| 交易性金融资产 |
12252312.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12252312.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167580.04 |
| 应收利息 |
195631.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13133729.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
| 应付证券清算款 |
520951.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2747.37 |
| 应付托管费 |
915.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
152.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
2254767.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001279.76 |
| 所有者权益合计 |
10878962.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
13133729.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426040.41 |
| 结算备付金 |
31681.98 |
| 存出保证金 |
468.85 |
| 交易性金融资产 |
126331080.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126331080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1554421.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128343692.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17699853.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27209.31 |
| 应付托管费 |
9069.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7762.57 |
| 应付利息 |
3096.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
17839331.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107277445.22 |
| 所有者权益合计 |
110504360.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
128343692.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474144.28 |
| 结算备付金 |
5714.72 |
| 存出保证金 |
961.22 |
| 交易性金融资产 |
255445981.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255445981.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3618153.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259544955.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46999729.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53718.98 |
| 应付托管费 |
17906.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16654.04 |
| 应付利息 |
9090.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
47252645.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204553612.52 |
| 所有者权益合计 |
212292310.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
259544955.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588478.63 |
| 结算备付金 |
30173.86 |
| 存出保证金 |
4990.48 |
| 交易性金融资产 |
10906455.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10906455.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223810.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11753908.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1350000.0 |
| 应付证券清算款 |
207.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2540.58 |
| 应付托管费 |
846.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
604.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74590.88 |
| 负债合计 |
1428789.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001277.9 |
| 所有者权益合计 |
10325119.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
11753908.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149628.11 |
| 结算备付金 |
371160.81 |
| 存出保证金 |
24789.09 |
| 交易性金融资产 |
8522980.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8522980.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
229968.82 |
| 应收利息 |
300548.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11099075.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420000.0 |
| 应付证券清算款 |
173118.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107099.9 |
| 应付托管费 |
35699.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34423.17 |
| 应付利息 |
-15.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
841588.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001277.9 |
| 所有者权益合计 |
10257487.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
11099075.84 |
