| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 229164002.11 |
| 1.利息收入 | 260022.19 |
| 存款利息收入 | 237340.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202543063.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202160997.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 382065.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26360905.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.38 |
| 减：二、费用 | 52193907.44 |
| 1.管理人报酬 | 15274622.22 |
| 2.托管费 | 6109848.91 |
| 3.销售服务费 | 631014.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29302340.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29302340.69 |
| 6.其他费用 | 245250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176970094.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176970094.67 |
| 一、收入： | 128683419.15 |
| 1.利息收入 | 124894.99 |
| 存款利息收入 | 103073.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102414429.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102395277.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 19151.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26144085.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.89 |
| 减：二、费用 | 25447970.71 |
| 1.管理人报酬 | 7908031.04 |
| 2.托管费 | 3163212.42 |
| 3.销售服务费 | 396245.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13540237.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13540237.35 |
| 6.其他费用 | 120788.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103235448.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103235448.44 |
| 一、收入： | 313847164.88 |
| 1.利息收入 | 2878232.47 |
| 存款利息收入 | 2755740.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347391102.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345786849.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1604252.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36422174.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.79 |
| 减：二、费用 | 90593124.41 |
| 1.管理人报酬 | 25419280.85 |
| 2.托管费 | 10167712.32 |
| 3.销售服务费 | 1365846.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52217502.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52217502.82 |
| 6.其他费用 | 252700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223254040.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223254040.47 |
| 一、收入： | 222323552.76 |
| 1.利息收入 | 2326759.87 |
| 存款利息收入 | 2207569.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210628776.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209458537.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 1170239.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9368014.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.42 |
| 减：二、费用 | 55760837.93 |
| 1.管理人报酬 | 14293981.83 |
| 2.托管费 | 5717592.7 |
| 3.销售服务费 | 767231.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34155699.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34155699.94 |
| 6.其他费用 | 123195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166562714.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166562714.83 |
| 一、收入： | 357539651.25 |
| 1.利息收入 | 368821057.79 |
| 存款利息收入 | 226980.17 |
| 债券利息收入 | 367668949.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 858927.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21109941.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21109941.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9828532.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.8 |
| 减：二、费用 | 90360785.35 |
| 1.管理人报酬 | 22479641.48 |
| 2.托管费 | 8991856.66 |
| 3.销售服务费 | 1120970.29 |
| 4.交易费用 | 290119.28 |
| 5.利息支出 | 56064385.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56064385.88 |
| 6.其他费用 | 232794.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267178865.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267178865.9 |
| 一、收入： | 113400578.5 |
| 1.利息收入 | 105650600.11 |
| 存款利息收入 | 78474.59 |
| 债券利息收入 | 105572125.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4435936.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4435936.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12185914.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25903353.51 |
| 1.管理人报酬 | 7278937.61 |
| 2.托管费 | 2911575.05 |
| 3.销售服务费 | 418631.86 |
| 4.交易费用 | 119159.35 |
| 5.利息支出 | 14719293.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14719293.67 |
| 6.其他费用 | 113373.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87497224.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87497224.99 |
| 一、收入： | 15779981.84 |
| 1.利息收入 | 17577243.14 |
| 存款利息收入 | 31456.25 |
| 债券利息收入 | 17545786.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1195278.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1195278.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601982.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5291182.13 |
| 1.管理人报酬 | 1039999.17 |
| 2.托管费 | 415999.57 |
| 3.销售服务费 | 450304.62 |
| 4.交易费用 | 28238.94 |
| 5.利息支出 | 3058730.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3058730.2 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10488799.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10488799.71 |
| 一、收入： | 6312138.31 |
| 1.利息收入 | 8237529.37 |
| 存款利息收入 | 9610.0 |
| 债券利息收入 | 8227919.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330568.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330568.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2255960.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2261909.38 |
| 1.管理人报酬 | 487934.46 |
| 2.托管费 | 195173.73 |
| 3.销售服务费 | 191812.6 |
| 4.交易费用 | 12280.49 |
| 5.利息支出 | 1228255.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1228255.94 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4050228.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4050228.93 |
| 一、收入： | 8226426.63 |
| 1.利息收入 | 6993935.14 |
| 存款利息收入 | 144088.17 |
| 债券利息收入 | 6849846.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
677732.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677732.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554759.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1978125.87 |
| 1.管理人报酬 | 396584.02 |
| 2.托管费 | 158633.58 |
| 3.销售服务费 | 25196.7 |
| 4.交易费用 | 16699.05 |
| 5.利息支出 | 1197646.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197646.52 |
| 6.其他费用 | 159700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6248300.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6248300.76 |
