汇添富90天短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
13892311.29 |
存出保证金 |
98507.04 |
交易性金融资产 |
6999444025.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6986268367.54 |
资产支持证券投资 |
13175657.75 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11059061.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7113504839.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1501420800.52 |
应付证券清算款 |
78437063.54 |
应付赎回款 |
2440791.65 |
应付管理人报酬 |
1170819.52 |
应付托管费 |
468327.82 |
应付销售服务费 |
36862.01 |
应付税费 |
439120.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332412.66 |
负债合计 |
1584746198.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
4828662415.6 |
所有者权益合计 |
5528758640.46 |
负债和所有者权益合计 |
7113504839.04 |
资产: |
银行存款 |
3026716.92 |
结算备付金 |
8188931.15 |
存出保证金 |
40552.25 |
交易性金融资产 |
7400985162.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7370965436.43 |
资产支持证券投资 |
30019726.03 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19719506.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1585130.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7433545999.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1256953622.3 |
应付证券清算款 |
20194449.51 |
应付赎回款 |
3136707.35 |
应付管理人报酬 |
1267018.89 |
应付托管费 |
506807.53 |
应付销售服务费 |
40504.92 |
应付税费 |
468499.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320459.94 |
负债合计 |
1282888069.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
5440665246.79 |
所有者权益合计 |
6150657930.2 |
负债和所有者权益合计 |
7433545999.86 |
资产: |
银行存款 |
10858281.31 |
结算备付金 |
3120943.82 |
存出保证金 |
58603.89 |
交易性金融资产 |
8317382280.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8317382280.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15002537.0 |
应收证券清算款 |
1178188.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6672163.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8354272997.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1183861767.37 |
应付证券清算款 |
2012670.56 |
应付赎回款 |
15630669.61 |
应付管理人报酬 |
1579642.32 |
应付托管费 |
631856.93 |
应付销售服务费 |
88584.16 |
应付税费 |
554530.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351166.46 |
负债合计 |
1204710888.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
6427203424.79 |
所有者权益合计 |
7149562109.48 |
负债和所有者权益合计 |
8354272997.62 |
资产: |
银行存款 |
5169524.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12184108767.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12115826245.4 |
资产支持证券投资 |
68282521.64 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4641373.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12193919665.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1824638822.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7953070.09 |
应付管理人报酬 |
2158640.05 |
应付托管费 |
863456.01 |
应付销售服务费 |
102515.29 |
应付税费 |
968178.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325766.24 |
负债合计 |
1837010449.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
9366595841.8 |
所有者权益合计 |
10356909216.2 |
负债和所有者权益合计 |
12193919665.4 |
资产: |
银行存款 |
22445477.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
25753.7 |
交易性金融资产 |
14962580600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14894537400.0 |
资产支持证券投资 |
68043200.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
181654717.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18813991.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15185520539.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3441975257.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7279307.63 |
应付管理人报酬 |
2546536.05 |
应付托管费 |
1018614.41 |
应付销售服务费 |
171209.99 |
应付税费 |
1244759.77 |
应付利息 |
2700373.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
3457342249.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
10761151742.3 |
所有者权益合计 |
11728178290.2 |
负债和所有者权益合计 |
15185520539.7 |
资产: |
银行存款 |
20120925.95 |
结算备付金 |
389117.11 |
存出保证金 |
52381.55 |
交易性金融资产 |
14236311750.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14236311750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
153425201.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63493894.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14473793270.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3388755545.82 |
应付证券清算款 |
15780.82 |
应付赎回款 |
54723993.8 |
应付管理人报酬 |
2184967.7 |
应付托管费 |
873987.07 |
应付销售服务费 |
94588.02 |
应付税费 |
945885.71 |
应付利息 |
1276489.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99178.95 |
负债合计 |
3449120327.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
10266804077.5 |
所有者权益合计 |
11024672943.1 |
负债和所有者权益合计 |
14473793270.5 |
资产: |
银行存款 |
12354064.04 |
结算备付金 |
257382.23 |
存出保证金 |
17050.56 |
交易性金融资产 |
584193900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
584193900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9553642.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8041712.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
614417752.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
163290148.01 |
应付证券清算款 |
9778424.79 |
应付赎回款 |
2025.82 |
应付管理人报酬 |
73374.51 |
应付托管费 |
29349.78 |
应付销售服务费 |
19318.92 |
应付税费 |
45546.07 |
应付利息 |
61620.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
173518015.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
417180183.93 |
所有者权益合计 |
440899736.54 |
负债和所有者权益合计 |
614417752.01 |
资产: |
银行存款 |
12188362.52 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
943078000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
943078000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11466032.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4856.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
966737252.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
238993721.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9436195.58 |
应付管理人报酬 |
153201.52 |
应付托管费 |
61280.61 |
应付销售服务费 |
86372.0 |
应付税费 |
76672.51 |
应付利息 |
158285.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99453.9 |
负债合计 |
249100681.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
690012185.57 |
所有者权益合计 |
717636570.45 |
负债和所有者权益合计 |
966737252.03 |
资产: |
银行存款 |
840399.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9522.82 |
交易性金融资产 |
286492500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
286492500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4325820.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
291668263.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77997563.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
150972.8 |
应付管理人报酬 |
48717.32 |
应付托管费 |
19486.91 |
应付销售服务费 |
3784.72 |
应付税费 |
23887.77 |
应付利息 |
19403.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
78434685.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
208711461.2 |
所有者权益合计 |
213233577.99 |
负债和所有者权益合计 |
291668263.1 |