博时中债3-5年国开行C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1444659.06元 |
本期利润 |
446176.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1612231.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
期末基金资产净值 |
67384415.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0505元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
214616.9元 |
本期利润 |
271860.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
184333.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
期末基金资产净值 |
14463561.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2355793.85元 |
本期利润 |
624457.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9929.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
期末基金资产净值 |
17085159.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
531349.9元 |
本期利润 |
331202.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56333.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
期末基金资产净值 |
20151736.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
979597.63元 |
本期利润 |
1349761.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
438795.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
期末基金资产净值 |
33200979.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
227348.53元 |
本期利润 |
293900.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
242374.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
期末基金资产净值 |
28063645.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91504.25元 |
本期利润 |
-88355.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45686.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
期末基金资产净值 |
6378466.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0168元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
98426.55元 |
本期利润 |
-59826.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
111008.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
期末基金资产净值 |
9230153.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7435.73元 |
本期利润 |
22315.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33480.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
期末基金资产净值 |
3300674.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.89% |