博时中债3-5年国开行C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15861332003.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15861332003.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650338807.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037445.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16526613164.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3730091907.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4279.05 |
| 应付管理人报酬 |
1365558.78 |
| 应付托管费 |
455186.24 |
| 应付销售服务费 |
7420.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1041097.31 |
| 负债合计 |
3732965449.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12173102089.3 |
| 所有者权益合计 |
12793647715.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16526613164.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1184641.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10453206923.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10453206923.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1571234638.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608759.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12026234962.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1911646970.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271733.51 |
| 应付管理人报酬 |
1218736.9 |
| 应付托管费 |
406245.64 |
| 应付销售服务费 |
1604.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794266.56 |
| 负债合计 |
1914339556.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9733739510.92 |
| 所有者权益合计 |
10111895405.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12026234962.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
999211667.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10703285700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10703285700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
507016719.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410999.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12209925086.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1282176392.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
461523.48 |
| 应付管理人报酬 |
1250769.33 |
| 应付托管费 |
416923.13 |
| 应付销售服务费 |
1627.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1008146.79 |
| 负债合计 |
1285315382.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10738128000.2 |
| 所有者权益合计 |
10924609703.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12209925086.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483554.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8698478244.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8698478244.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
692200973.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174365.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9392337137.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1047362841.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1833544.35 |
| 应付管理人报酬 |
649852.03 |
| 应付托管费 |
216617.33 |
| 应付销售服务费 |
2243.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821347.42 |
| 负债合计 |
1050886446.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8199542088.19 |
| 所有者权益合计 |
8341450691.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
9392337137.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164069.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24.14 |
| 交易性金融资产 |
4674378000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4674378000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1038167827.96 |
| 应收利息 |
95840651.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1216949.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5810767523.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
864216175.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3528575.9 |
| 应付管理人报酬 |
243001.5 |
| 应付托管费 |
81000.49 |
| 应付销售服务费 |
3721.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
200075.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249527.22 |
| 负债合计 |
868572338.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4795026630.47 |
| 所有者权益合计 |
4942195185.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5810767523.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2128102.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21.55 |
| 交易性金融资产 |
140925000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2493976.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2246814.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147793914.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10093874.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5523582.65 |
| 应付管理人报酬 |
25751.4 |
| 应付托管费 |
8583.8 |
| 应付销售服务费 |
2548.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1037.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153451.84 |
| 负债合计 |
15822919.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129418244.64 |
| 所有者权益合计 |
131970995.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
147793914.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2230758.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66.87 |
| 交易性金融资产 |
333483810.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333483810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7697989.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1196352.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344608977.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30069834.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172553.19 |
| 应付管理人报酬 |
39475.98 |
| 应付托管费 |
13158.67 |
| 应付销售服务费 |
436.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7979.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210467.77 |
| 负债合计 |
30523754.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308515138.62 |
| 所有者权益合计 |
314085222.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
344608977.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1114563.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
672.22 |
| 交易性金融资产 |
725235729.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
725235729.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15939855.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128736.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742419557.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120079699.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195787.97 |
| 应付管理人报酬 |
76533.46 |
| 应付托管费 |
25511.15 |
| 应付销售服务费 |
731.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73993.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176778.2 |
| 负债合计 |
120638005.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612438606.37 |
| 所有者权益合计 |
621781551.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
742419557.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2297159.4 |
| 结算备付金 |
4800.51 |
| 存出保证金 |
1364.58 |
| 交易性金融资产 |
744775480.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744775480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1044421.15 |
| 应收利息 |
16537645.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128827.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764789698.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
920027.55 |
| 应付管理人报酬 |
81314.67 |
| 应付托管费 |
27104.89 |
| 应付销售服务费 |
151.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177139.74 |
| 负债合计 |
1212315.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751790149.1 |
| 所有者权益合计 |
763577383.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
764789698.49 |
