名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 551.97 | 382.18 | 69.24% | 95.55 | 17.31% | -- | -- | 47.59 | 8.62% |
2023-06-30 | 207.72 | 141.88 | 68.30% | 35.47 | 17.08% | -- | -- | 18.05 | 8.69% |
2022-12-31 | 285.01 | 183.41 | 64.35% | 45.85 | 16.09% | -- | -- | 29.98 | 10.52% |
2022-06-30 | 134.30 | 85.77 | 63.86% | 21.44 | 15.97% | -- | -- | 14.01 | 10.43% |
2021-12-31 | 369.87 | 166.05 | 44.90% | 41.51 | 11.22% | 110.65 | 29.92% | 26.47 | 7.16% |
2021-06-30 | 185.04 | 67.42 | 36.43% | 16.85 | 9.11% | 77.77 | 42.03% | 10.39 | 5.61% |
2020-12-31 | 394.64 | 85.54 | 21.67% | 21.38 | 5.42% | 250.28 | 63.42% | 13.26 | 3.36% |
2020-06-30 | 211.17 | 35.85 | 16.98% | 8.96 | 4.24% | 148.59 | 70.36% | 5.50 | 2.61% |
2019-12-31 | 114.99 | 56.69 | 49.30% | 12.89 | 11.21% | 29.49 | 25.65% | 6.06 | 5.27% |
2019-06-30 | 34.43 | 15.67 | 45.52% | 2.64 | 7.67% | 6.96 | 20.22% | 0.00 | 0.00% |