| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6562019.42 |
| 1.利息收入 | 17028.06 |
| 存款利息收入 | 14292.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5620954.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5620954.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
923999.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.8 |
| 减：二、费用 | 1270403.04 |
| 1.管理人报酬 | 616403.23 |
| 2.托管费 | 205467.77 |
| 3.销售服务费 | 1705.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 252321.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252321.22 |
| 6.其他费用 | 194505.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5291616.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5291616.38 |
| 一、收入： | 3845792.3 |
| 1.利息收入 | 7633.19 |
| 存款利息收入 | 5265.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2243130.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2243130.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1595012.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.82 |
| 减：二、费用 | 690709.37 |
| 1.管理人报酬 | 320406.65 |
| 2.托管费 | 106802.25 |
| 3.销售服务费 | 1259.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 156584.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156584.68 |
| 6.其他费用 | 105656.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3155082.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3155082.93 |
| 一、收入： | 15856865.4 |
| 1.利息收入 | 255201.4 |
| 存款利息收入 | 91159.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16953268.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16953268.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1352456.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851.92 |
| 减：二、费用 | 2832858.17 |
| 1.管理人报酬 | 1312397.02 |
| 2.托管费 | 437465.79 |
| 3.销售服务费 | 62660.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 846498.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846498.87 |
| 6.其他费用 | 173434.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13024007.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13024007.23 |
| 一、收入： | 8470439.91 |
| 1.利息收入 | 220025.71 |
| 存款利息收入 | 59680.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8196689.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8196689.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53045.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679.31 |
| 减：二、费用 | 1655639.94 |
| 1.管理人报酬 | 752058.04 |
| 2.托管费 | 250686.03 |
| 3.销售服务费 | 26178.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 539476.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539476.14 |
| 6.其他费用 | 86840.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6814799.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6814799.97 |
| 一、收入： | 4039287.72 |
| 1.利息收入 | 6702152.78 |
| 存款利息收入 | 16009.75 |
| 债券利息收入 | 6440816.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3728490.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3728490.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1034324.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31300.67 |
| 减：二、费用 | 626357.5 |
| 1.管理人报酬 | 299225.88 |
| 2.托管费 | 99741.94 |
| 3.销售服务费 | 2330.66 |
| 4.交易费用 | 9224.05 |
| 5.利息支出 | 20168.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20168.35 |
| 6.其他费用 | 175072.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3412930.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3412930.22 |
| 一、收入： | 2328608.13 |
| 1.利息收入 | 4520829.75 |
| 存款利息收入 | 5875.97 |
| 债券利息收入 | 4352332.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3005774.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3005774.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
782326.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31226.24 |
| 减：二、费用 | 354888.67 |
| 1.管理人报酬 | 170224.46 |
| 2.托管费 | 56741.43 |
| 3.销售服务费 | 0.09 |
| 4.交易费用 | 7364.44 |
| 5.利息支出 | 18564.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18564.44 |
| 6.其他费用 | 87126.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1973719.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1973719.46 |
| 一、收入： | 4189945.04 |
| 1.利息收入 | 7055121.9 |
| 存款利息收入 | 24671.81 |
| 债券利息收入 | 6985152.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2248916.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2248916.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-752258.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135998.14 |
| 减：二、费用 | 931829.14 |
| 1.管理人报酬 | 284377.78 |
| 2.托管费 | 94792.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7100.0 |
| 5.利息支出 | 308989.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308989.67 |
| 6.其他费用 | 212075.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3258115.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3258115.9 |
| 一、收入： | 2467111.18 |
| 1.利息收入 | 4091110.99 |
| 存款利息收入 | 21098.38 |
| 债券利息收入 | 4030816.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1389917.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1389917.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369449.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135367.45 |
| 减：二、费用 | 498222.16 |
| 1.管理人报酬 | 153525.68 |
| 2.托管费 | 51175.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5300.0 |
| 5.利息支出 | 167923.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167923.44 |
| 6.其他费用 | 106203.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1968889.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1968889.02 |
| 一、收入： | 1657070.65 |
| 1.利息收入 | 2463003.92 |
| 存款利息收入 | 583382.18 |
| 债券利息收入 | 1806245.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-815747.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -815747.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8753.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060.74 |
| 减：二、费用 | 496190.69 |
| 1.管理人报酬 | 172470.59 |
| 2.托管费 | 57490.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13424.98 |
| 5.利息支出 | 91510.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91510.26 |
| 6.其他费用 | 157658.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160879.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160879.96 |
